Mystate Limited (MYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.10M | -254.90M | 31.35M | 51.20M | 43.15M |
| רווח נקי | 56.19M | 35.56M | 35.29M | 38.50M | 32.03M |
| פחת והפחתות | 0 | 8.69M | 7.29M | 7.07M | 8.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.43M | -18.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 504.00K | 0 | 287.00K | 227.00K |
| שינוי בהון החוזר | 18.59M | -145.86M | -3.98M | 1.70M | 2.97M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.59M | -145.86M | -3.98M | 1.70M | 2.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.32M | -153.79M | -9.70M | 18.07M | 17.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -889.31M | 88.92M | -12.46M | -1.00B | -1.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.48M | -1.02M | -689.00K | -5.18M | -5.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 95.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -94.78M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -956.42M | -5.25M | -11.77M | -900.06M | -1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 725.94M | 373.05M | -22.39M | 957.38M | 1.49B |
| פירעון חוב | 78.39M | -53.07M | -1.68M | 97.88M | 113.14M |
| הנפקת מניות רגילות | -59.00K | 214.00K | 35.00K | 50.00K | 62.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.42M | -27.71M | -22.17M | -10.61M | -24.59M |
| פעילויות מימון אחרות | 681.02M | 453.62M | 1.42M | 870.06M | 1.40B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 321.62M | 114.54M | 127.78M | 119.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 207.08M | -13.23M | 8.56M | 38.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 114.54M | 127.78M | 119.22M | 80.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 321.62M | 114.54M | 127.78M | 119.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.47M | -255.92M | 18.88M | 46.02M | 38.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.10M | -254.90M | 21.62M | 51.20M | 43.15M |
| הוצאות הוניות | -8.63M | -1.02M | -12.46M | -5.18M | -5.04M |
הנתונים מוצגים ב-AUD