Myer Holdings Limited (MYR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.20M | 246.70M | 244.90M | 242.40M | 275.40M |
| רווח נקי | -276.50M | -211.20M | 43.50M | 60.40M | 49.00M |
| פחת והפחתות | 274.10M | 233.20M | 196.90M | 204.30M | 215.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -433.00M | -500.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.30M | 2.30M | 4.30M | 3.90M |
| שינוי בהון החוזר | -123.60M | 4.40M | -8.20M | -36.70M | 10.30M |
| יתרת לקוחות | -13.40M | 14.20M | -5.20M | 0 | -10.00M |
| מלאי | -5.50M | -10.00M | 2.80M | -2.70M | -61.60M |
| יתרת ספקים | -19.60M | 0 | 16.30M | -17.40M | 78.00M |
| הון חוזר אחר | -85.10M | 200.00K | -22.10M | -16.60M | 3.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 389.20M | 225.60M | 10.40M | 443.10M | -3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.20M | -53.00M | -63.90M | -74.50M | -44.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.70M | -40.80M | -52.00M | -100.30M | -68.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.50M | -12.20M | -11.90M | 25.80M | 24.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -280.10M | -291.10M | -184.70M | -232.10M | -165.90M |
| פירעון חוב | 0 | -266.00M | -151.50M | -142.80M | -13.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.10M | -600.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -26.00M | -25.10M | -33.20M | -86.20M | -12.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -254.10M | -200.00M | -151.50M | -142.80M | -139.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.10M | 167.20M | 176.00M | 179.70M | 243.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 82.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -67.10M | -8.80M | -3.70M | -64.20M | 65.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.20M | 176.00M | 179.70M | 243.90M | 178.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.10M | 167.20M | 176.00M | 179.70M | 243.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 223.00M | 205.90M | 192.90M | 142.10M | 206.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.20M | 253.30M | 244.90M | 242.40M | 275.40M |
| הוצאות הוניות | -40.20M | -40.80M | -52.00M | -100.30M | -68.50M |
הנתונים מוצגים ב-AUD