דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mayfield Group Holdings Limited (MYG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.03M9.51M16.07M8.63M1.75M
רווח נקי8.04M6.76M5.10M5.80M-1.81M
פחת והפחתות3.36M1.93M2.03M2.13M2.16M
מס הכנסה נדחה000-1.89M-794.37K
תגמול מבוסס מניות0273.75K118.74K12.10K3.06K
שינוי בהון החוזר-6.75M366.52K8.81M2.44M2.32M
יתרת לקוחות-17.04M-8.52M3.51M805.16K5.94M
מלאי1.35M-2.75M893.80K38.64K74.55K
יתרת ספקים4.06M7.01M431.81K914.69K-5.31M
הון חוזר אחר4.88M4.62M3.97M682.87K1.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן378.57K171.48K14.05K147.31K-122.49K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-26.68M-708.19K-331.37K-848.81K2.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.56M-721.19K-795.13K-912.92K-974.58K
רכישות, נטו-16.12M0463.76K48.12K3.17M
רכישת השקעות000-64.11K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00016.00K0
פעילויות השקעה אחרות013.00K463.76K64.11K196.60K
תזרים מזומנים מפעילות מימון26.56M-8.20M-4.36M-5.48M-2.89M
פירעון חוב-73.66K-995.60K-1.87M-3.76M-1.98M
הנפקת מניות רגילות32.68M571.74K328.18K00
רכישה עצמית של מניות רגילות00-4.20K-6.94K0
דיבידנדים ששולמו-4.46M-7.77M-1.81M-643.16K0
פעילויות מימון אחרות-1.58M-884.12K-1.00M-1.07M-914.40K
יתרת מזומנים בסוף התקופה23.10M16.92M16.32M4.95M2.64M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.27M0000
שינוי נטו במזומנים6.18M599.79K11.38M2.31M1.25M
מזומנים בתחילת התקופה16.92M16.32M4.95M2.64M1.39M
מזומנים בסוף התקופה23.10M16.92M16.32M4.95M2.64M
תזרים מזומנים חופשי-5.54M8.78M15.27M7.72M773.19K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.03M9.51M16.07M8.63M1.75M
הוצאות הוניות-10.56M-721.19K-795.13K-912.92K-974.58K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Mayfield Group Holdings Limited - תזרים מזומנים