MaxiPARTS Limited (MXI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.83M | 17.28M | 10.64M | 15.07M | -11.35M |
| רווח נקי | 9.66M | 8.54M | 2.77M | 7.33M | 4.91M |
| פחת והפחתות | 11.29M | 10.49M | 9.09M | 5.61M | 4.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.19M | -2.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.00K | 3.00K | 137.00K | 135.00K |
| שינוי בהון החוזר | 9.92M | -1.95M | -2.17M | 2.01M | -14.51M |
| יתרת לקוחות | 297.00K | -952.00K | 838.00K | -1.35M | 879.00K |
| מלאי | 4.92M | -5.51M | 0 | -3.86M | -2.16M |
| יתרת ספקים | -575.00K | 1.57M | -5.24M | 4.38M | -13.48M |
| הון חוזר אחר | 5.28M | 2.94M | 2.23M | 2.84M | 256.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.04M | 186.00K | 954.00K | 12.18M | -4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.16M | 1.23M | -32.39M | -10.55M | 10.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24M | -1.10M | -1.39M | -1.61M | -822.00K |
| רכישות, נטו | -1.93M | 0 | -30.99M | -8.95M | 6.74M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.33M | 0 | 0 | 4.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.47M | -16.82M | 21.43M | -2.42M | -10.13M |
| פירעון חוב | -6.00M | -7.00M | 14.50M | 5.00M | -7.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 16.19M | 0 | 23.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.74M | -2.56M | -2.29M | -2.22M | -21.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.73M | -7.26M | -6.97M | -5.21M | -4.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.52M | 15.32M | 13.63M | 13.95M | 11.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.20M | 1.70M | -325.00K | 2.10M | -10.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.32M | 13.63M | 13.95M | 11.85M | 22.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.52M | 15.32M | 13.63M | 13.95M | 11.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.59M | 16.18M | 9.24M | 13.47M | -12.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.83M | 17.28M | 10.64M | 15.07M | -11.35M |
| הוצאות הוניות | -1.24M | -1.10M | -1.39M | -1.61M | -822.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD