Multistack International Limited (MSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34M | -493.31K | -729.87K | -2.79M | -530.21K |
| רווח נקי | 2.26M | -1.68M | -892.09K | -2.79M | -1.13M |
| פחת והפחתות | 104.19K | 96.19K | 86.00K | 86.00K | 78.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.08M | 55.18K | -93.17K | 342.37K | 96.85K |
| יתרת לקוחות | 1.45K | 44.26K | -47.01K | 100.99K | 187.72K |
| מלאי | -17.36K | 5.20K | 809.41K | -737.97K | 74.21K |
| יתרת ספקים | -1.08M | 354.24K | -862.43K | 969.55K | -178.38K |
| הון חוזר אחר | 16.24K | 5.72K | 6.87K | 9.80K | 13.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.33K | 1.03M | 169.38K | -428.37K | 427.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 634.00 | 641.26K | 25.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 621.39K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 634.00 | 19.86K | 25.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.20M | 822.10K | -93.38K | -91.55K | 1.52M |
| פירעון חוב | -1.09M | 822.10K | -93.38K | -91.55K | 410.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -110.00K | 822.10K | -93.38K | -91.55K | -92.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 975.61K | 646.82K | 1.47M | 1.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -634.00 | 2.37M | -25.95K |
| שינוי נטו במזומנים | 132.66K | 328.79K | -823.25K | 135.52K | 987.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 975.61K | 646.82K | 1.47M | 1.33M | 346.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 975.61K | 646.82K | 1.47M | 1.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.34M | -493.31K | -729.87K | -2.79M | -530.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34M | -493.31K | -729.87K | -2.79M | -530.21K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD