Mont Royal Resources Ltd. (MRZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56M | -1.28M | -787.53K | -675.13K | -977.10K |
| רווח נקי | 0 | -1.50M | -2.58M | -813.88K | -2.05M |
| פחת והפחתות | 34.23K | 36.28K | 0 | 37.13K | 21.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.29K | 0 | 47.00 | 1.08K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 33.71K | -48.83K | 98.36K | -8.69K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -113.85K | -2.57K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 180.47K | -149.24K | 168.73K | 47.83K |
| הון חוזר אחר | 0 | -6.20K | 100.41K | 43.48K | -53.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.60M | 138.82K | 1.85M | 3.22K | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -685.78K | -24.06K | -1.44M | -1.45M | -1.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | -676.05K | -2.42M | -2.06M | -1.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 341.49K | 651.99K | 980.83K | 608.13K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -116.70K | 0 | 2.05M | 0 | 4.87M |
| פירעון חוב | -26.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.21M | 0 | 4.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -161.46K | 0 | -216.25K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -89.84K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.79M | 776.94K | 2.08M | 2.26M | 4.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.56K | 0 | 0 | 0 | -1.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.37M | -1.30M | -180.73K | -2.13M | 1.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.17M | 2.08M | 2.26M | 4.39M | 2.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.79M | 776.94K | 2.08M | 2.26M | 4.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.56M | -1.95M | -3.21M | -2.73M | -2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56M | -1.28M | -787.53K | -675.13K | -977.10K |
| הוצאות הוניות | -993.39K | -676.05K | -2.42M | -2.06M | -1.97M |
הנתונים מוצגים ב-AUD