MRG Metals Limited (MRQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -771.02K | -614.38K | -730.92K | -933.55K | -668.49K |
| רווח נקי | -773.36K | -726.22K | -847.05K | -846.89K | -702.34K |
| פחת והפחתות | 0 | 722.44K | 0 | 112.95K | 19.80K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.00 |
| שינוי בהון החוזר | -51.82K | -124.68K | 123.35K | -187.27K | -115.06K |
| יתרת לקוחות | 15.39K | -69.97K | -40.66K | -40.88K | -107.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -67.21K | -54.71K | 164.01K | -146.39K | -7.77K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.16K | -485.92K | -7.21K | -12.33K | 283.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -803.10K | -341.14K | -568.17K | -693.59K | -1.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -803.10K | -341.14K | -591.27K | -693.48K | -1.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -116.00 | -22.98K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 23.10K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.64M | 789.80K | 1.08M | 1.18M | 1.41M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.64M | 789.80K | 1.04M | 1.21M | 1.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -31.39K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 74.98K | -28.03K | -244.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 254.86K | 193.83K | 359.55K | 575.05K | 1.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 3.24K | 3.24K |
| שינוי נטו במזומנים | 61.02K | -165.71K | -215.50K | -442.49K | -593.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.83K | 359.55K | 575.05K | 1.02M | 1.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 254.86K | 193.83K | 359.55K | 575.05K | 1.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -771.02K | -955.52K | -1.32M | -1.63M | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -771.02K | -614.38K | -730.92K | -933.55K | -668.49K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -341.14K | -591.27K | -693.48K | -1.31M |
הנתונים מוצגים ב-AUD