Mount Ridley Mines Limited (MRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | -1.02M | -2.05M | -3.96M | -3.19M |
| רווח נקי | -2.38M | -2.64M | -1.99M | -4.65M | -4.31M |
| פחת והפחתות | 19.99K | 1.76M | 84.84K | 86.32K | 31.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 10.89K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -147.34K | 147.34K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 93.80K | 91.31K | -569.00 | 330.87K | -304.55K |
| יתרת לקוחות | -39.26K | 91.31K | -569.00 | 40.77K | -54.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 133.05K | 0 | -282.67K | 290.10K | -249.61K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 361.77K | -223.23K | 607.00 | 109.70K | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.48K | 7.85K | 5.03K | -277.09K | 293.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.32K | -990.00 | 0 | -216.16K | -198.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.92K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.70K |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.16K | 8.84K | 5.03K | -60.94K | -34.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.86M | 565.89K | -35.94K | 5.45M | 3.71M |
| פירעון חוב | 0 | -24.75K | -35.94K | -32.85K | -10.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.86M | 0 | 0 | 5.78M | 3.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -304.58K | -21.69K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 590.64K | -35.94K | -32.85K | 5.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89M | 949.59K | 1.39M | 3.47M | 2.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 936.20K | -441.96K | -2.08M | 1.21M | 814.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 949.59K | 1.39M | 3.47M | 2.26M | 1.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89M | 949.59K | 1.39M | 3.47M | 2.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.91M | -1.02M | -2.05M | -4.18M | -3.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90M | -1.02M | -2.05M | -3.96M | -3.19M |
| הוצאות הוניות | -10.32K | -990.00 | 4.00 | -216.16K | -198.23K |
הנתונים מוצגים ב-AUD