Marquee Resources Ltd (MQR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47M | -1.76M | -1.49M | -1.39M | -1.46M |
| רווח נקי | -2.06M | -7.95M | -7.05K | -1.77M | -1.68M |
| פחת והפחתות | 51.12K | 54.11K | 61.70K | 44.80K | 39.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -28.42K | -166.01K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 77.00 | 527.00 |
| שינוי בהון החוזר | 24.04K | 39.77K | 4.00 | 59.53K | -116.65K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -44.89K | -156.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 43.16K | 3.14K | -27.14K | 106.15K | 69.91K |
| הון חוזר אחר | -19.13K | 36.63K | 3.75K | -1.73K | -29.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 519.86K | 6.09M | -1.54M | 305.04K | 460.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09M | -1.22M | -2.44M | -3.66M | -6.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73M | -1.63M | -2.74K | -8.53M | -6.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.41K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.05M | -451.52K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 155.66K | 411.07K | 132.56K | 1.19M | 687.41K |
| פעילויות השקעה אחרות | 482.20K | 411.07K | -2.57M | 4.73M | -687.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.31M | 1.24M | 1.80M | -36.00K | 15.62M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -36.00K | -36.00 | -36.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.35M | 1.27M | 1.99M | 0 | 16.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -150.33K | 0 | -897.83K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.03K | -36.00K | -36.00K | -35.96K | -36.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 986.09K | 231.78K | 1.97M | 4.10M | 9.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 5.08M | -7.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 754.32K | -1.74M | -2.13M | -5.09M | 7.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 231.78K | 1.97M | 4.10M | 9.18M | 1.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 986.09K | 231.78K | 1.97M | 4.10M | 9.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.47M | -1.76M | -4.23M | -9.92M | -7.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47M | -1.76M | -1.49M | -1.39M | -1.46M |
| הוצאות הוניות | -2.28K | -3.51K | -2.74M | -8.53M | -6.44M |
הנתונים מוצגים ב-AUD