דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mustera Property Group Ltd. (MPX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.82M33.85M-25.18M-13.47M1.16M
רווח נקי-2.60M8.31M-5.75M-2.23M-2.41M
פחת והפחתות113.41K162.53K32.02K94.38K113.85K
מס הכנסה נדחה0020.31M157.72K-2.80M
תגמול מבוסס מניות0-610.30K1.40M0577.00K
שינוי בהון החוזר8.08M26.58M-21.71M-11.25M2.22M
יתרת לקוחות1.17M42.34M417.12K355.11K42.10K
מלאי6.77M-15.63M-22.13M-10.28M2.18M
יתרת ספקים2.34M-789.72K-210.97K-146.71K855.95K
הון חוזר אחר134.23K-140.19K210.97K-1.18M-855.95K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.22M-590.43K-19.46M-237.45K3.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.24K-507.63K-550.16K-2.14M-2.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.24K-373.45K0-4.60K-204.93K
רכישות, נטו0002.14M2.28M
רכישת השקעות0-134.18K-2.74M-3.48M-3.39M
מכירת השקעות / פירעון השקעות002.19M1.35M1.25M
פעילויות השקעה אחרות-10.24K-134.18K-250.16K-2.14M-2.28M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-12.85M-27.69M25.92M16.08M1.32M
פירעון חוב-12.57M-27.69M26.11M10.56M-2.35M
הנפקת מניות רגילות0007.00M4.15M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-167.59K0
דיבידנדים ששולמו00-159.96K-318.54K-417.43K
פעילויות מימון אחרות-284.24K0-25.40K-1.00M-60.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה686.67K6.73M1.09M894.67K421.45K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-6.05M5.65M190.45K473.22K140.13K
מזומנים בתחילת התקופה6.73M1.09M894.67K421.45K281.32K
מזומנים בסוף התקופה686.67K6.73M1.09M894.67K421.45K
תזרים מזומנים חופשי6.82M33.48M-25.18M-13.47M956.73K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.82M33.85M-25.18M-13.47M1.16M
הוצאות הוניות-10.23K-373.45K2.00-4.60K-204.93K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Mustera Property Group Ltd. - תזרים מזומנים