דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Metal Powder Works Limited (MPW) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-7.29M-2.54M-1.98M-4.53M-4.68M
רווח נקי-10.46M-6.19M-1.23M-6.43M-5.96M
פחת והפחתות188.43K518.00K285.53K296.52K267.30K
מס הכנסה נדחה0000-855.52K
תגמול מבוסס מניות00001.10M
שינוי בהון החוזר605.22K1.17M397.26K1.50M-243.41K
יתרת לקוחות271.75K01.37M349.36K392.51K
מלאי5.22K-34.80K0-532.12K-635.91K
יתרת ספקים142.29K596.83K976.85K1.37M330.75K
הון חוזר אחר185.96K606.95K-1.94M309.27K-330.75K
פריטים אחרים שאינם במזומן2.37M1.96M-1.43M149.09K1.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.97M-301.04K109.33K-266.02K-154.53K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.97M-531.94K-38.98K-266.02K-154.53K
רכישות, נטו0230.90K000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0035.00K00
פעילויות השקעה אחרות00113.31K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון14.09M8.96M1.35M1.88M3.50M
פירעון חוב-687.00K01.47M2.00M-88.92K
הנפקת מניות רגילות14.82M9.03M02.15M3.59M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-140.00K0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-44.31K-64.90K-112.42K-2.13M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.52M6.31M296.23K818.86K3.73M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים376.15K0-3.55K-40.00K0
שינוי נטו במזומנים4.21M6.12M-522.63K-2.91M-1.34M
מזומנים בתחילת התקופה6.31M188.69K818.86K3.73M5.07M
מזומנים בסוף התקופה10.52M6.31M296.23K818.86K3.73M
תזרים מזומנים חופשי-10.26M-3.07M-2.02M-4.79M-4.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-7.29M-2.54M-1.98M-4.49M-4.68M
הוצאות הוניות-2.97M-531.93K-38.98K-266.02K-154.53K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Metal Powder Works Limited - תזרים מזומנים