Medibank Private (MPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 1.88 | 2.37 | 2.78 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 1.88 | 2.37 | 3.29 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.32 | 0.35 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.19 | 0.43 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.92 | 15.92 | 5.93 | 24.89 | 8.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.77B | -1.77B | 1.41B | 2.37B | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.96 | 2.01 | 2.03 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 12.06 | 13.97 | 7.07 | 14.67 | 11.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.73 | 58.73 | 718.15 | 1,296.48 | 245.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.28 | -0.59 | -0.59 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.53% | 17.17% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 10.12% | 10.12% | 8.77% | 8.94% | 5.96% |
| שיעור EBITDA | 10.12% | 11.25% | 8.77% | 10.06% | 7.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.95% | 9.95% | 92.33% | 87.31% | 5.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.95% | 9.95% | 8.52% | 8.88% | 5.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.85% | 6.85% | 5.85% | 6.14% | 6.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.93% | 6.93% | 5.95% | 6.19% | 4.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.83% | 68.83% | 68.72% | 69.20% | 116.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 9.23% | 10.17% | 98.96% |
| תשואה על הנכסים | 13.44% | 13.44% | 10.65% | 10.51% | 11.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.74% | 26.28% | 21.44% | 21.36% | 24.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.52% | 19.52% | 293.72% | 260.74% | 14.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.49% | 13.49% | 84.52% | 71.74% | 10.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.72% | 15.72% | 11.92% | 11.68% | 13.25% |
| תשואת רווחים | 4.69% | 4.67% | 3.60% | 4.85% | 5.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 202.99 | 29.82 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.47 | 38.47 | 44.06 | 39.11 | 125.18 |
| מחזור נכסים | 1.96 | 1.96 | 1.82 | 1.71 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.84 | 7.98 | 3.79 | 3.16 | 3.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.80 | -42.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 12.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 1.80 | -29.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.32 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.29 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.18 | 0.79 | 1.79 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.09 | 32.09 | 34.01 | 15.08 | 6.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 2.27 | 1.82 | 3.98 | 4.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.43% | 4.41% | 2.66% | 7.98% | 2.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.54 | 21.61 | 28.06 | 20.63 | 18.97 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.47 | 1.63 | 1.27 | 1.31 |
| מכפיל הון | 5.61 | 5.63 | 5.95 | 4.41 | 4.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.63 | 22.70 | 37.62 | 12.53 | 44.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.92 | 21.99 | 36.51 | 11.70 | 37.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 0.78 | 0 | -3.92 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.61 | 5.63 | 5.95 | 4.41 | 4.65 |
| מכפיל שווי חברה | 14.15 | 12.77 | 17.94 | 12.01 | 17.92 |
| שווי חברה | 13.31B | 13.39B | 13.47B | 9.69B | 9.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.10 | 12.77 | 17.94 | 12.01 | 17.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.44 | 1.57 | 1.21 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.07 | 22.20 | 36.43 | 11.95 | 43.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.38 | 21.51 | 35.36 | 11.16 | 36.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3.39 | 3.39 | 3.11 | 2.91 | 2.69 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.97 | 0.76 | 1.76 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-AUD