Move Logistics Group Limited (MOV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.56M | 25.33M | 18.67M | 38.41M | 34.54M |
| רווח נקי | 321.00K | -15.58M | -48.06M | -7.19M | -4.21M |
| פחת והפחתות | 36.57M | 40.81M | 43.05M | 43.48M | 44.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -77.98M | -103.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 47.00K | 0 | -30.00K | 6.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.28M | 7.52M | 9.08M | 803.00K | -8.80M |
| יתרת לקוחות | -6.87M | 7.66M | 11.92M | 9.07M | -13.66M |
| מלאי | -373.00K | -26.00K | 41.00K | -116.00K | -285.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.97M | -116.00K | -2.88M | -8.15M | 5.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.06M | -7.48M | 57.66M | 79.33M | 106.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.96M | 7.78M | 10.19M | -12.91M | -865.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -901.00K | -186.00K | -1.86M | -19.14M | -5.21M |
| רכישות, נטו | 3.29M | 0 | 0 | 3.03M | 4.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 198.00K | 200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 573.00K | 7.97M | 12.05M | 3.00M | 4.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.88M | -37.89M | -27.91M | -31.70M | -31.56M |
| פירעון חוב | -4.68M | -36.02M | 2.30M | -3.76M | -42.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -686.00K | -624.00K | -44.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -29.20M | -1.87M | -29.52M | -27.32M | -27.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.37M | 4.93M | 9.70M | 8.74M | 14.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -747.00K | 0 | 0 | 0 | -382.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 892.00K | -4.78M | 960.00K | -6.20M | 1.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.48M | 9.70M | 8.74M | 14.94M | 13.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.37M | 4.93M | 9.70M | 8.74M | 14.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.66M | 25.14M | 16.82M | 19.27M | 29.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.56M | 25.33M | 18.67M | 38.41M | 34.54M |
| הוצאות הוניות | -901.00K | -186.00K | -1.84M | -19.14M | -5.21M |
הנתונים מוצגים ב-NZD