Moho Resources Ltd. (MOH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -705.32K | -1.16M | -803.07K | -987.66K | -900.19K |
| רווח נקי | -1.15M | -2.94M | -5.91M | -1.63M | -1.72M |
| פחת והפחתות | 13.56K | 4.97K | 5.04M | 81.77K | 137.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -282.90K | -424.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 98.06K | 4.83K | 103.64K | 325.28K |
| שינוי בהון החוזר | -64.28K | -24.58K | 1.10K | 6.06K | 186.96K |
| יתרת לקוחות | -349.51K | 37.51K | 41.27K | 10.08K | 26.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 285.23K | -698.39K | 11.64K | -25.79K | 149.47K |
| הון חוזר אחר | 0 | -62.09K | -51.81K | 21.77K | 10.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 498.47K | 1.70M | 65.56K | 738.52K | 594.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22M | 729.35K | -114.52K | -1.28M | -1.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.77M | -820.00K | -864.20K | -1.28M | -1.46M |
| רכישות, נטו | 550.00K | 1.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 749.68K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.98M | 644.28K | 1.54M | 1.78M | 2.33M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -85.12K | -82.71K | -73.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.98M | 644.28K | 1.70M | 2.02M | 2.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -72.11K | -163.11K | -82.64K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.27M | 1.22M | 1.00M | 379.75K | 871.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.93K | 217.78K | 621.39K | -492.11K | -28.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22M | 1.00M | 379.75K | 871.86K | 900.51K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.27M | 1.22M | 1.00M | 379.75K | 871.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -792.52K | -1.98M | -917.59K | -2.27M | -2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -705.32K | -1.16M | -803.07K | -987.66K | -900.19K |
| הוצאות הוניות | -87.21K | -820.00K | -114.52K | -1.28M | -1.46M |
הנתונים מוצגים ב-AUD