Metro Mining Limited (MMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.79M | 29.34M | 12.32M | -1.19M | -22.38M |
| רווח נקי | 142.33M | -22.00M | -13.48M | -50.12M | -105.50M |
| פחת והפחתות | 25.66M | 18.84M | 17.14M | 14.14M | 12.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -950.00K | -8.56M | -20.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 776.00K | 38.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.72M | 3.86M | -10.25M | 20.16M | 5.00M |
| יתרת לקוחות | 1.17M | 1.67M | -4.53M | 12.40M | -16.51M |
| מלאי | -2.61M | -1.79M | -724.00K | 3.87M | -4.36M |
| יתרת ספקים | -4.90M | 6.10M | -4.37M | 4.24M | 24.18M |
| הון חוזר אחר | -392.00K | -2.12M | -617.00K | -339.00K | 1.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -95.47M | 25.48M | 19.85M | 22.41M | 91.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.07M | -59.47M | -36.31M | -6.69M | -3.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.64M | -29.14M | -12.46M | -2.85M | -3.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -11.72M | 0 | 25.00K |
| רכישת השקעות | -962.00K | -21.87M | -11.72M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.47M | -8.47M | -413.00K | -3.85M | -180.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.41M | 53.96M | 27.96M | 7.62M | 9.16M |
| פירעון חוב | -15.22M | -9.04M | 39.31M | 8.99M | -1.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 104.31M | 0 | 21.08M | 25.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.20M | 0 | -1.25M | -1.04M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.19M | -36.11M | -11.35M | -21.20M | -14.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.77M | 44.57M | 12.07M | 11.75M | 13.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.96M | -3.39M | 352.00K | -1.88M | 588.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 26.27M | 20.43M | 324.00K | -2.14M | -11.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.49M | 24.14M | 11.75M | 13.88M | 25.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.77M | 44.57M | 12.07M | 11.75M | 13.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.03M | -37.00K | -142.00K | -11.23M | -25.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.79M | 29.34M | 12.32M | -1.19M | -17.64M |
| הוצאות הוניות | -10.77M | -29.37M | -12.46M | -2.85M | -3.52M |
הנתונים מוצגים ב-AUD