MoneyMe Ltd. (MME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.08M | 63.01M | -50.78M | 208.39M | 68.82M |
| רווח נקי | -40.06M | -66.61M | 22.73M | 12.29M | -50.36M |
| פחת והפחתות | 0 | 9.60M | 10.95M | 11.34M | 2.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 54.23M | 2.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.28M | 0 | 2.13M | 2.46M |
| שינוי בהון החוזר | 65.57M | 88.89M | -96.65M | 77.53M | 6.73M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.79M | 88.63M | -1.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 821.00K | -9.59M | 6.74M |
| הון חוזר אחר | 65.57M | 88.89M | -97.47M | -1.51M | 1.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.57M | 29.86M | 12.20M | 50.87M | 105.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -603.44M | -429.35M | -4.91M | -8.56M | -689.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.95M | -219.00K | -72.00K | -8.56M | -3.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -598.49M | -429.13M | -4.84M | -5.98M | -670.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 568.49M | 346.80M | 37.61M | -188.78M | 674.78M |
| פירעון חוב | 0 | 354.97M | 42.66M | -244.64M | 704.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 60.46M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 568.49M | -8.17M | -5.05M | -4.60M | -30.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.23M | 54.09M | 73.63M | 91.71M | 80.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.13M | -19.54M | -18.08M | 11.04M | 54.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.09M | 73.63M | 91.71M | 80.68M | 26.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.23M | 54.09M | 73.63M | 91.71M | 80.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.92M | 62.79M | -55.69M | 199.82M | 64.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.08M | 63.01M | -50.78M | 208.39M | 68.82M |
| הוצאות הוניות | -164.00K | -219.00K | -4.91M | -8.56M | -3.86M |
הנתונים מוצגים ב-AUD