Midas Minerals Limited (MM1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68M | -1.31M | -1.25M | -810.82K | -1.14M |
| רווח נקי | -2.77M | -3.86M | -5.31M | -1.75M | -1.02M |
| פחת והפחתות | 72.69K | 29.98K | 32.20K | 22.67K | 162.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -160.61K | 143.42K | -542.86K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 616.00 | 300.00 |
| שינוי בהון החוזר | -158.40K | -66.53K | -125.64K | 194.00K | -593.73K |
| יתרת לקוחות | -308.92K | 43.25K | 1.70K | 38.78K | -424.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 106.79K | -72.64K | -97.06K | 150.58K | -118.25K |
| הון חוזר אחר | 43.73K | -37.14K | -30.28K | 4.63K | -51.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.18M | -1.25M | 4.32M | 578.13K | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.82M | -1.27M | -2.55M | -2.70M | -1.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.22M | -78.65K | -539.55K | -2.70M | -1.74M |
| רכישות, נטו | -4.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.19M | -2.01M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.21M | 2.48M | 2.45M | -69.00K | 5.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.21M | 2.59M | 2.45M | -69.00K | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -104.32K | 0 | -69.00K | -455.41K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.78M | 1.05M | 1.15M | 2.50M | 6.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.26K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.73M | -100.18K | -1.35M | -3.58M | 2.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05M | 1.15M | 2.50M | 6.08M | 3.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.78M | 1.05M | 1.15M | 2.50M | 6.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.95M | -2.58M | -3.80M | -3.51M | -2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68M | -1.31M | -1.25M | -810.82K | -1.14M |
| הוצאות הוניות | -262.82K | -1.27M | -2.55M | -2.70M | -1.74M |
הנתונים מוצגים ב-AUD