Manuka Resources Ltd (MKR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.12M | -5.20M | -7.23M | -14.52M | 8.35M |
| רווח נקי | -28.09M | -16.88M | -18.23M | -26.34M | 5.28M |
| פחת והפחתות | 432.32K | 655.77K | 1.49M | 1.29M | 3.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.00M | 66.50K | 69.72K |
| שינוי בהון החוזר | -6.54M | -425.90K | 2.64M | 2.31M | -1.63M |
| יתרת לקוחות | -239.25K | 5.64K | 271.11K | -254.57K | 266.24K |
| מלאי | -1.42M | -11.45K | 2.08M | 581.78K | 1.80M |
| יתרת ספקים | -4.76M | 0 | 101.32K | 711.58K | -3.74M |
| הון חוזר אחר | -118.85K | -420.08K | 288.13K | 1.27M | 41.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.08M | 11.44M | 2.87M | 8.16M | 9.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.66M | -84.99K | -1.33M | -1.21M | -8.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31M | -259.67K | -1.42M | -1.27M | -8.88M |
| רכישות, נטו | 209.00K | 0 | 0 | 57.68K | 225.13K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.56M | 174.68K | 90.44K | -600.26K | 92.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.66M | 4.13M | 10.42M | 14.83M | 352.54K |
| פירעון חוב | 14.74M | 2.58M | 1.02M | 8.72M | -4.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.17M | 1.55M | 10.69M | 6.25M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -644.37K | 0 | -329.19K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -259.08K | -236.07K | -642.74K | -130.17K | -133.07K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.85M | 968.65K | 2.13M | 265.83K | 1.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.88M | -1.16M | 1.86M | -894.78K | 142.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 968.65K | 2.13M | 265.83K | 1.16M | 1.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.85M | 968.65K | 2.13M | 265.83K | 1.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.74M | -5.46M | -8.65M | -15.79M | -527.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.12M | -5.20M | -7.23M | -14.52M | 8.35M |
| הוצאות הוניות | -628.91K | -259.67K | -1.42M | -1.27M | -8.88M |
הנתונים מוצגים ב-AUD