Minerals 260 Limited (MI6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.39M | -8.49M | -5.82M | -5.83M | -5.08M |
| רווח נקי | 83.48M | -11.52M | -7.71M | -13.11M | -88.59M |
| פחת והפחתות | 340.00K | 161.56K | 155.14K | 55.67K | 6.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.78K | 350.73K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.55M | 0 | 1.45K | 3.03K |
| שינוי בהון החוזר | 31.88M | -1.50M | -286.48K | 157.97K | 477.25K |
| יתרת לקוחות | -1.47M | -1.45M | 59.97K | -83.85K | -80.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.91M | 0 | -241.20K | 176.87K | 447.09K |
| הון חוזר אחר | 25.44M | -51.26K | -105.25K | 64.96K | 110.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -167.09M | 2.81M | 2.03M | 7.08M | 82.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.69M | -158.97M | -100.40K | -508.98K | -102.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.12M | -246.84K | -101.51K | -508.98K | -102.03K |
| רכישות, נטו | 0 | -159.17M | 1.11K | 0 | -1.66K |
| רכישת השקעות | -115.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -562.00K | 449.84K | 0 | 0 | 1.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 218.97M | 210.74M | -57.49K | -50.88K | 28.65M |
| פירעון חוב | 0 | -180.72K | 0 | -21.00 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 50.33M | 210.92M | 0 | 0 | 30.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -30.20K | -1.35M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 168.64M | -172.00 | -57.49K | -20.66K | 28.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.33M | 54.38M | 11.10M | 17.08M | 23.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.84K | 0 | 0 | 20.01M | 5.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 41.95M | 43.28M | -5.97M | 13.61M | 28.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.38M | 11.10M | 17.08M | 3.46M | -5.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.33M | 54.38M | 11.10M | 17.08M | 23.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.51M | -8.74M | -5.92M | -6.34M | -5.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.39M | -8.49M | -5.82M | -5.83M | -5.08M |
| הוצאות הוניות | -10.12M | -246.84K | -101.51K | -508.98K | -102.03K |
הנתונים מוצגים ב-AUD