Metal Hawk Ltd. (MHK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -845.60K | -998.57K | -1.34M | -748.10K | -990.90K |
| רווח נקי | -517.19K | -9.99M | -4.27M | -1.72M | -1.34M |
| פחת והפחתות | 51.94K | 75.64K | 2.10M | 63.21K | 57.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -377.88K | -570.15K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.25M | 579.02K | 354.77K | 364.61K |
| שינוי בהון החוזר | -156.95K | 7.02K | -42.92K | 129.91K | -71.42K |
| יתרת לקוחות | -166.56K | -3.14K | -27.97K | 103.30K | -89.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.61K | 10.16K | -14.95K | 26.61K | 18.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -223.41K | 8.91M | 290.00K | 797.49K | 570.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.75M | -1.22M | -2.06M | -1.34M | -1.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75M | -1.24M | -2.06M | -1.34M | -3.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.28K | 5.00M | 4.62M | 952.22K | 2.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -37.57K | -36.34K | -38.02K |
| הנפקת מניות רגילות | -5.13K | 5.05M | 4.66M | 988.56K | 2.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -164.74K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.15K | -41.17K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 4.94M | 2.15M | 932.58K | 2.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.62M | 2.79M | 1.22M | -1.14M | 302.12K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.94M | 2.15M | 932.58K | 2.07M | 1.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 4.94M | 2.15M | 932.58K | 2.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -852.87K | -1.03M | -3.40M | -2.09M | -3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -845.60K | -998.57K | -1.34M | -748.10K | -990.90K |
| הוצאות הוניות | -7.27K | -33.21K | -2.06M | -1.34M | -3.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD