Manhattan Corporation (MHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37M | -881.37K | -681.18K | -673.04K | -425.40K |
| רווח נקי | -8.90M | -923.35K | -1.63M | -391.82K | -536.02K |
| פחת והפחתות | 10.05K | 17.93K | 24.06K | 25.48K | 35.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -236.66K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 26.01K | 22.11K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.21M | -127.34K | 4.43K | -185.67K | 202.74K |
| יתרת לקוחות | 49.24K | 40.98K | -144.45K | 15.70K | -25.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.16M | -168.32K | 148.87K | -201.37K | 228.21K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.31M | 151.40K | 893.21K | 93.51K | -127.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -261.66K | -726.63K | -1.81M | -1.38M | -1.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -551.53K | -726.63K | -1.81M | -1.41M | -1.62M |
| רכישות, נטו | 289.88K | 0 | 0 | 29.58K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.92M | 1.62M | 7.01K | 4.22M | 6.04M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.92M | 1.62M | 7.01K | 4.55M | 6.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -335.00K | -184.53K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01M | 1.86M | 1.85M | 4.34M | 2.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -137.98K | 1.66K | -5.13K | 6.00 | -3.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 146.61K | 9.12K | -2.49M | 2.17M | -2.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.86M | 1.85M | 4.34M | 2.18M | 4.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01M | 1.86M | 1.85M | 4.34M | 2.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.45M | -881.37K | -2.49M | -2.08M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37M | -881.37K | -681.18K | -673.04K | -425.40K |
| הוצאות הוניות | -76.50K | -4.00 | -1.81M | -1.41M | -1.62M |
הנתונים מוצגים ב-AUD