דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Magnum Mining and Exploration Limited (MGU) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.09M-1.83M-3.22M-3.21M-1.93M
רווח נקי-9.43M-1.90M-3.31M-4.83M-5.69M
פחת והפחתות209.00378.0013.91K21.34K28.23K
מס הכנסה נדחה000-829.43K-3.95M
תגמול מבוסס מניות0020.10K603.99K4.05M
שינוי בהון החוזר39.01K108.54K-5.30K-182.76K130.46K
יתרת לקוחות-2.40K67.51K-36.02K-77.42K-37.07K
מלאי00000
יתרת ספקים41.41K41.03K30.72K-105.34K167.53K
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן7.31M-1.94M60.10K2.00M3.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.14M-500.48K-1.95M-1.81M-3.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.14M-4.02K-1.86M-1.63M-3.28M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות0-7.28K000
מכירת השקעות / פירעון השקעות004.75K12.38K160.87K
פעילויות השקעה אחרות0-489.19K-100.00K-200.00K-225.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון8.74M02.78M5.84M9.60M
פירעון חוב0001.00M-163.19K
הנפקת מניות רגילות8.74M02.78M4.59M10.40M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-249.08K-638.17K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות578.000000
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.86M356.84K2.64M5.01M4.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.27K50.42K26.87K16.75K-111.98K
שינוי נטו במזומנים5.51M-2.28M-2.37M583.00K4.22M
מזומנים בתחילת התקופה356.84K2.64M5.01M4.42M205.50K
מזומנים בסוף התקופה5.86M356.84K2.64M5.01M4.42M
תזרים מזומנים חופשי-2.09M-2.37M-5.18M-4.83M-5.21M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.09M-1.83M-3.22M-3.21M-1.93M
הוצאות הוניות-114.00-536.63K-1.96M-1.63M-3.28M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Magnum Mining and Exploration Limited - תזרים מזומנים