דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Magnetite Mines Limited (MGT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.12M-2.81M-3.67M-3.87M-2.29M
רווח נקי-3.91M-4.19M-4.85M-5.33M-3.66M
פחת והפחתות206.61K282.39K398.53K255.68K106.75K
מס הכנסה נדחה000-1.38M-1.82M
תגמול מבוסס מניות0720.45K548.64K1.33M1.04M
שינוי בהון החוזר-101.57K-30.62K219.51K-144.85K201.18K
יתרת לקוחות-76.46K-30.62K117.94K463.85K-564.91K
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-25.11K235.53K101.57K-608.71K766.10K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.68M406.12K15.29K1.39M1.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.43M-2.91M-3.77M-9.98M-10.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.46M-3.01M-3.59M-9.99M-9.97M
רכישות, נטו28.78K004.75K3.91K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0102.95K-186.67K-9.94M-80.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.08M5.99M3.52M-358.20K15.10M
פירעון חוב03.30M-1.98M-234.25K-60.87K
הנפקת מניות רגילות4.31M2.69M6.50M833.0016.12M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-668.40K-124.79K-955.83K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-231.23K-244.35K-338.85K0-8.75K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.01M1.49M1.21M5.13M19.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים527.90K273.22K-3.92M-14.21M2.76M
מזומנים בתחילת התקופה1.49M1.21M5.13M19.35M16.59M
מזומנים בסוף התקופה2.01M1.49M1.21M5.13M19.35M
תזרים מזומנים חופשי-2.13M-5.82M-7.25M-13.86M-12.26M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.12M-2.81M-3.67M-3.87M-2.29M
הוצאות הוניות-4.93K-3.01M-3.59M-9.99M-9.97M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Magnetite Mines Limited - תזרים מזומנים