Metalsgrove Mining Ltd. (MGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12M | -904.49K | -1.03M | -639.45K | -62.20K |
| רווח נקי | -3.92M | -2.41M | -3.35M | -871.21K | -970.63K |
| פחת והפחתות | 2.09K | 1.48M | 2.41M | 29.06K | 630.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 42.49K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 97.31K | -113.78K | 209.08K | 350.94K |
| שינוי בהון החוזר | -30.05K | -40.85K | -721.00 | -42.49K | -39.51K |
| יתרת לקוחות | -51.14K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -25.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 46.15K | -40.85K | -721.00 | -42.49K | -39.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.83M | -25.34K | 20.09K | -6.37K | -33.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -877.03K | -397.69K | -1.45M | -2.41M | -160.29K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -877.03K | -397.69K | -1.45M | -2.33M | -160.29K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -74.89K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.59M | 0 | 2.07M | -535.36K | 11.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.59M | 0 | 2.07M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -535.36K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -535.36K | 11.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.97M | 1.38M | 2.69M | 3.11M | 11.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 6.69M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 588.56K | -1.30M | -417.96K | 3.11M | 11.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38M | 2.69M | 3.11M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.97M | 1.38M | 2.69M | 3.11M | 11.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.28M | -1.30M | -2.48M | -2.97M | -222.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12M | -904.49K | -1.03M | -639.45K | -62.20K |
| הוצאות הוניות | -161.50K | -397.69K | -1.45M | -2.33M | -160.29K |
הנתונים מוצגים ב-AUD