Mcpherson'S Limited (MCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.00K | 2.21M | 12.34M | 6.55M | 18.58M |
| רווח נקי | -20.26M | -15.04M | -15.99M | -5.06M | 333.00K |
| פחת והפחתות | 4.19M | 6.55M | 5.91M | 5.99M | 5.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.91M | 151.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -395.00K | 538.00K | -104.00K | 379.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.53M | -639.00K | 13.87M | -6.85M | 12.03M |
| יתרת לקוחות | 1.55M | -5.14M | 4.81M | 773.00K | 7.84M |
| מלאי | -6.42M | 6.24M | 10.46M | 430.00K | 2.49M |
| יתרת ספקים | 3.10M | 0 | -6.79M | -9.25M | 1.56M |
| הון חוזר אחר | -3.76M | -1.73M | -1.40M | 1.20M | 152.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.28M | 11.74M | 8.02M | 32.49M | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30M | -3.62M | 16.29M | -1.85M | -2.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30M | -637.00K | -1.14M | -1.85M | -2.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.98M | 17.43M | -61.00K | -331.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.78M | -13.92M | -10.90M | -10.91M | -10.59M |
| פירעון חוב | -61.00K | -3.72M | -3.04M | -1.37M | -884.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -814.00K | 0 | 0 | -2.00K | -3.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -4.32M | -5.76M | -5.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.90M | -10.20M | -3.54M | -3.78M | -3.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.11M | 9.48M | 24.77M | 7.03M | 13.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.00K | 28.00K | 2.00K | 103.00K | 59.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.37M | -15.29M | 17.74M | -6.11M | 5.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.48M | 24.77M | 7.03M | 13.14M | 7.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.11M | 9.48M | 24.77M | 7.03M | 13.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.00K | 1.57M | 9.64M | 4.70M | 16.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.00K | 2.21M | 12.34M | 6.55M | 18.58M |
| הוצאות הוניות | -724.00K | -637.00K | -2.71M | -1.85M | -2.26M |
הנתונים מוצגים ב-AUD