דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SECOS Group Ltd (MCO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.64M-3.12M-1.29M2.02M-4.06M
רווח נקי-4.56M-4.96M-9.33M-6.75M-3.09M
פחת והפחתות974.00K1.32M1.47M1.60M1.30M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות045.00K36.00K6.00K36.00K
שינוי בהון החוזר688.00K397.00K1.77M5.68M-4.55M
יתרת לקוחות311.00K588.00K958.00K3.19M-2.02M
מלאי126.00K-525.00K807.00K2.48M-2.53M
יתרת ספקים251.00K334.00K000
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן1.26M77.00K4.77M1.49M2.23M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-180.00K-160.00K-302.00K-639.00K-2.44M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-206.00K-203.00K-499.00K-641.00K-2.44M
רכישות, נטו26.00K0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות043.00K197.00K2.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון212.00K766.00K-719.00K2.94M-747.00K
פירעון חוב881.00K1.52M-610.00K-520.00K-747.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-669.00K-755.00K-109.00K3.46M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.01M3.62M6.11M8.42M4.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.00K21.00K-8.00K-15.00K84.00K
שינוי נטו במזומנים-1.61M-2.49M-2.32M4.30M-7.17M
מזומנים בתחילת התקופה3.62M6.11M8.42M4.12M11.29M
מזומנים בסוף התקופה2.01M3.62M6.11M8.42M4.12M
תזרים מזומנים חופשי-1.85M-3.32M-1.79M1.38M-6.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.64M-3.12M-1.29M2.02M-4.06M
הוצאות הוניות-206.00K-203.00K-499.00K-641.00K-2.44M

הנתונים מוצגים ב-AUD

SECOS Group Ltd - תזרים מזומנים