Melbana Energy Limited (MAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.94M | -3.62M | -3.67M | -2.62M | -2.12M |
| רווח נקי | -50.22M | -4.15M | 3.26M | -1.00M | 6.33M |
| פחת והפחתות | 196.55K | 5.89K | 135.48K | 125.64K | 121.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 281.22K | 0 | 404.68K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -521.79K | 449.09K | -4.04M | -3.25M | 434.36K |
| יתרת לקוחות | -75.80K | 100.23K | -3.88M | -1.62M | -77.79K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -65.76K | -302.47K | -3.68M | -392.08K | 411.13K |
| הון חוזר אחר | -380.23K | 348.86K | -159.28K | -1.24M | 101.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.60M | -208.38K | -3.03M | 1.10M | -9.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.81M | -3.80M | -18.67M | -13.87M | 3.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.98M | -34.65M | -65.93M | -45.88M | -39.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.17M | 0 | 46.63M | 0 | 3.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 30.85M | 634.63K | 32.01M | 39.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.54M | 0 | 0 | 15.77M | 23.83M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.54M | 0 | 0 | 15.77M | 23.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 472.50K | 5.12M | 12.32M | 34.98M | 35.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -426.26K | 213.08K | -316.77K | 129.75K | -89.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.64M | -7.21M | -22.65M | -593.72K | 24.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.12M | 12.32M | 34.98M | 35.57M | 10.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 472.50K | 5.12M | 12.32M | 34.98M | 35.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.94M | -38.27M | -69.60M | -48.50M | -41.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.94M | -3.62M | -3.67M | -2.62M | -2.12M |
| הוצאות הוניות | 0 | -34.65M | -65.93M | -45.88M | -39.22M |
הנתונים מוצגים ב-AUD