דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Microba Life Sciences Limited (MAP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-12.37M-12.01M-15.57M-12.39M-10.45M
רווח נקי-20.72M-14.94M-19.94M-12.68M-11.47M
פחת והפחתות4.41M4.43M2.87M1.64M1.54M
מס הכנסה נדחה000-5.70M-3.97M
תגמול מבוסס מניות0814.29K690.61K420.99K641.57K
שינוי בהון החוזר106.62K3.35M992.09K-1.62M-252.74K
יתרת לקוחות776.87K3.99M-10.20K-3.81M-1.77M
מלאי-277.55K-264.83K-310.57K-284.39K153.25K
יתרת ספקים-688.92K-246.32K208.53K2.11M1.37M
הון חוזר אחר296.21K-130.39K1.10M372.43K-7.07K
פריטים אחרים שאינם במזומן3.83M-15.36M509.18K5.54M3.06M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.80M-2.83M-13.95M-3.00M-1.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.91M-326.39K-1.49M-3.04M-1.87M
רכישות, נטו103.17K0-9.57M08.75K
רכישת השקעות0000-154.13K
מכירת השקעות / פירעון השקעות065.79K00227.95K
פעילויות השקעה אחרות0-2.57M-2.89M38.09K57.84K
תזרים מזומנים מפעילות מימון12.76M5.58M18.39M16.68M29.22M
פירעון חוב1.39M819.80K59.90K-5.34K201.59K
הנפקת מניות רגילות12.31M6.05M20.36M17.24M31.25M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-384.66K-1.26M0-1.90M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-941.53K-896.94K-765.09K-547.84K-330.84K
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.95M11.74M20.89M32.04M30.58M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-376.93K113.34K-32.49K171.36K567.43K
שינוי נטו במזומנים-3.79M-9.15M-11.15M1.46M17.60M
מזומנים בתחילת התקופה11.74M20.89M32.04M30.79M12.98M
מזומנים בסוף התקופה7.95M11.74M20.89M32.04M30.58M
תזרים מזומנים חופשי-12.61M-14.91M-19.95M-15.43M-12.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-12.37M-12.01M-15.57M-12.39M-10.45M
הוצאות הוניות-240.35K-2.90M-4.38M-3.04M-1.87M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Microba Life Sciences Limited - תזרים מזומנים