Microequities Asset Management Group Ltd. (MAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.21 | 6.18 | 5.20 | 5.84 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.21 | 6.18 | 5.20 | 5.84 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.48 | 4.37 | 4.04 | 4.55 |
| יחס כושר פירעון | 1.32 | 1.32 | 1.15 | 0.84 | 2.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 2.90 | 8.28 | 2.61 | 4.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.87 | 11.87 | 11.00 | 5.81 | 28.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 817.96K | 1.20M | 410.11K | 4.87M | 5.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.27 | 1.35 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 7.05 | 7.05 | 7.89 | 6.01 | 29.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.16 | 26.16 | 30.97 | 230.97 | 723.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -0.13 | -0.11 | -0.48 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.48% | 96.48% | 97.63% | 76.97% | 97.95% |
| שיעור EBIT | 55.58% | 55.58% | 75.66% | 66.16% | 68.59% |
| שיעור EBITDA | 57.34% | 57.34% | 77.04% | 67.77% | 70.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.58% | 55.58% | 73.30% | 73.10% | 68.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.46% | 53.46% | 73.30% | 65.84% | 68.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.74% | 41.74% | 47.33% | 46.43% | 48.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.51% | 43.51% | 58.28% | 49.24% | 52.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.08% | 78.08% | 64.57% | 70.51% | 70.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.18% | 96.18% | 100.00% | 90.07% | 99.86% |
| תשואה על הנכסים | 20.66% | 20.66% | 24.01% | 21.06% | 26.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.72% | 24.68% | 30.58% | 28.53% | 29.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.34% | 30.34% | 38.62% | 36.16% | 39.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.84% | 23.84% | 29.84% | 62.72% | 29.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.66% | 20.66% | 24.01% | 21.06% | 26.06% |
| תשואת רווחים | 14.04% | 11.18% | 11.27% | 8.55% | 7.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.09 | 9.09 | 8.48 | 7.92 | 8.46 |
| מחזור זכאים | 0.60 | 0.60 | 1.31 | 12.05 | 1.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.91 | 19.91 | 16.27 | 41.51 | 22.52 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 3.10 | 1.94 | 1.57 | 1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -572.86 | -572.86 | -234.67 | 15.79 | -250.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.15 | 40.15 | 43.02 | 46.09 | 43.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 613.01 | 613.01 | 277.69 | 30.29 | 293.37 |
| מחזור תפעולי | 40.15 | 40.15 | 43.02 | 46.09 | 43.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.31 | 1.38 | 1.40 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 1,230,517.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 2.71 | 2.57 | 1.17 | 10.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.48 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.37% | 14.63% | 14.39% | 8.78% | 7.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.09 | 8.94 | 8.88 | 11.70 | 13.97 |
| מכפיל מכירות | 2.97 | 3.73 | 4.20 | 5.43 | 6.78 |
| מכפיל הון | 1.76 | 2.21 | 2.71 | 3.34 | 4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.44 | 6.84 | 6.95 | 11.39 | 13.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | 6.84 | 6.95 | 11.39 | 13.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.44 | 0.42 | 2.98 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 2.21 | 2.71 | 3.34 | 4.06 |
| מכפיל שווי חברה | 5.05 | 6.38 | 5.34 | 7.53 | 8.91 |
| שווי חברה | 39.64M | 50.05M | 62.20M | 65.88M | 73.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.05 | 6.38 | 5.34 | 7.53 | 8.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 3.66 | 4.12 | 5.11 | 6.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.30 | 6.70 | 6.81 | 10.71 | 12.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30 | 6.70 | 6.81 | 10.71 | 12.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.03 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-AUD