Magmatic Resources Ltd. (MAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60M | -1.31M | -3.03M | -6.71M | -3.56M |
| רווח נקי | -4.48M | -2.17M | -3.38M | -7.49M | -3.02M |
| פחת והפחתות | 143.90K | 149.34K | 132.82K | 65.24K | 74.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -569.13K | -958.76K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 58.14K | 443.98K | 563.09K | 111.75K |
| שינוי בהון החוזר | 1.43M | 151.25K | -147.88K | 150.76K | -722.67K |
| יתרת לקוחות | -219.20K | 159.42K | -161.08K | 10.70K | 15.69K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.65M | 0 | -88.62K | 113.73K | -713.35K |
| הון חוזר אחר | 2.92K | -8.17K | -27.17K | 26.33K | -25.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 308.12K | 498.41K | -82.50K | 569.13K | 958.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 634.12K | -196.88K | 15.91K | -61.82K | -14.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.40K | -105.88K | -2.09K | -13.82K | -9.94K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -48.00K | -5.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 769.51K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.00K | -91.00K | 18.00K | -48.00K | -5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.76M | -82.43K | 6.50M | 4.61M | 2.47M |
| פירעון חוב | 0 | -82.43K | -63.50K | -22.61K | -48.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.85M | 0 | 6.56M | 4.63M | 2.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -90.63K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.54M | 4.74M | 6.34M | 2.86M | 5.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 795.81K | -1.59M | 3.48M | -2.16M | -1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.74M | 6.34M | 2.86M | 5.02M | 6.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.54M | 4.74M | 6.34M | 2.86M | 5.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.72M | -1.42M | -3.04M | -6.73M | -3.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60M | -1.31M | -3.03M | -6.71M | -3.56M |
| הוצאות הוניות | -121.40K | -105.88K | -2.09K | -13.82K | -9.94K |
הנתונים מוצגים ב-AUD