M3 Mining Ltd. (M3M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -1.94M | -1.74M | -1.80M | -1.22M |
| רווח נקי | -1.42M | -2.34M | -2.11K | -2.12M | -1.35M |
| פחת והפחתות | 17.42K | 13.50K | 11.98K | 11.28K | 8.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 11.36K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 366.63K | 0 | 276.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -112.47K | -26.66K | 24.00 | 31.47K | 123.96K |
| יתרת לקוחות | 6.42K | 0 | 6.88K | -4.20K | -12.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -96.29K | 0 | -148.86K | 38.39K | 163.28K |
| הון חוזר אחר | -22.60K | -26.66K | 24.18K | -2.73K | -26.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 141.29K | 48.72K | -1.75M | 264.64K | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.10K | -19.25K | 0 | -43.13K | -55.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.81K | -29.29K | 0 | -28.13K | -55.50K |
| רכישות, נטו | 15.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.05K | 0 | -15.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.09M | 847.77K | 847.85K | 1.11M | 2.88M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.09M | 847.77K | 751.05K | 1.11M | 3.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -56.54K | -4.56K | -352.42K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 847.77K | 153.34K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 836.20K | 1.95M | 2.84M | 3.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 724.31K | -1.11M | -888.51K | -729.15K | 1.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 836.20K | 1.95M | 2.84M | 3.57M | 1.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 836.20K | 1.95M | 2.84M | 3.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.38M | -1.97M | -1.74M | -1.83M | -1.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -1.94M | -1.74M | -1.80M | -1.22M |
| הוצאות הוניות | -5.82K | -29.29K | 0 | -28.13K | -55.50K |
הנתונים מוצגים ב-AUD