Miramar Resources Limited (M2R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -817.26K | -596.51K | -797.50K | -1.26M | -1.05M |
| רווח נקי | -1.32M | -1.64M | -1.91K | -1.39M | -1.38M |
| פחת והפחתות | 36.83K | 653.86K | 51.39K | 127.96K | 136.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 82.00 | 0 | 129.40K | 100.57K |
| שינוי בהון החוזר | 399.04K | 233.42K | -4.00 | -149.50K | 60.12K |
| יתרת לקוחות | 350.56K | 233.42K | 194.53K | 36.31K | -22.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 48.48K | 0 | 99.04K | -185.81K | 82.30K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.72K | 151.43K | -846.98K | 22.04K | 31.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17M | -1.72M | -1.09M | -2.68M | -2.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59M | -2.01M | -1.09K | -2.68M | -2.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 425.00K | 292.50K | -1.09M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.41M | 3.02M | 1.88M | 1.00M | 2.11M |
| פירעון חוב | 0 | -34.37K | -24.36K | -84.59K | -79.87K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.44M | 3.06M | 2.16M | 1.09M | 2.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -261.58K | 0 | -255.08K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 524.91K | 1.10M | 392.08K | 401.57K | 3.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 750.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -578.90K | 711.74K | -9.50K | -2.18M | -1.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10M | 392.08K | 401.57K | 2.59M | 5.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 524.91K | 1.10M | 392.08K | 401.57K | 3.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -817.26K | -2.60M | -2.08M | -3.94M | -3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -817.26K | -596.51K | -797.50K | -1.26M | -1.05M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.01M | -1.09M | -2.68M | -2.78M |
הנתונים מוצגים ב-AUD