Lodestar Minerals (LSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.10M | -2.59M | -2.61M | -2.15M | -2.64M |
| רווח נקי | -11.89M | -3.18M | -4.61M | -307.92K | -1.97M |
| פחת והפחתות | 26.02K | 39.99K | 52.10K | 43.48K | 25.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 352.58K | 273.35K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -80.31K | 38.95K | 93.54K | 334.86K | -715.86K |
| יתרת לקוחות | -104.71K | 20.48K | -5.23K | -187.65K | -614.33K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 523.74K | 0 | -137.57K | 416.04K | 10.54K |
| הון חוזר אחר | -499.34K | 18.47K | 98.76K | 106.47K | -112.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.84M | 160.25K | 1.64M | -2.20M | 22.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.29K | 224.59K | 1.54M | 397.68K | 110.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.83K | -5.71K | -45.35K | -117.25K | -13.50K |
| רכישות, נטו | 545.00 | 0 | 0 | 514.93K | 15.20K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -124.61K | -15.32K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 124.10K | 124.10K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 230.31K | 1.59M | 515.00 | 116.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.66M | 2.20M | 622.37K | 440.66K | 3.52M |
| פירעון חוב | 0 | -14.56K | -15.39K | 484.88K | -15.26K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.67M | 2.41M | 1.02M | -4.51K | 3.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -35.28K | -4.51K | -240.12K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.94K | -201.66K | -344.47K | -39.72K | -15.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.54M | 25.82K | 192.13K | 637.35K | 1.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.29M | -994.42K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.52M | -166.32K | -445.22K | -1.29M | 995.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.82K | 192.13K | 637.35K | 1.93M | 930.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.54M | 25.82K | 192.13K | 637.35K | 1.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.14M | -2.59M | -2.66M | -2.27M | -2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.10M | -2.59M | -2.61M | -2.13M | -2.64M |
| הוצאות הוניות | -45.83K | -5.71K | -45.35K | -117.25K | -13.50K |
הנתונים מוצגים ב-AUD