L1 Long Short Fund Ltd. (LSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.69 | 1.67 | 1.82 | 1.89 |
| יחס מהיר | 0 | 1.69 | 1.67 | 1.82 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.03 | -0.07 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.05 | -0.10 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.45B | 2.45B | 1.96B | 1.95B | 1.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.64 | 2.59 | 2.33 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 3.85 | 2.24 | -4.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 4.28 | 2.99 | 6.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -2.13 | -4.15 | -4.45 | 9.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -48.63% | -48.63% | 100.00% | 66.14% | -142.39% |
| שיעור EBIT | 327.90% | 327.90% | 83.97% | 52.55% | 334.67% |
| שיעור EBITDA | 327.90% | 327.90% | 83.97% | 52.55% | -158.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 327.90% | 327.90% | 84.90% | 52.55% | 334.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 327.90% | 327.90% | 32.23% | 52.55% | 334.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 232.67% | 232.67% | 24.64% | 39.43% | 243.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 232.67% | 232.67% | 24.64% | 39.43% | 243.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.96% | 70.96% | 76.45% | 75.03% | 72.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 37.96% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 9.59% | 9.59% | 1.96% | 3.80% | 4.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.23% | 25.28% | 5.07% | 8.86% | 9.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.52% | 32.61% | 16.77% | 11.36% | 12.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.59% | 23.14% | 12.77% | 8.52% | 3.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.59% | 9.59% | 1.96% | 3.80% | 4.19% |
| תשואת רווחים | 22.72% | 21.27% | 5.49% | 8.78% | 9.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45,457.17 | 45,457.17 | 70.58 | 15.06 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.11 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,213.44 | -2,213.44 | 5.17 | -3,152.61 | -8,282.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.01 | 0.01 | 5.17 | 24.23 | 119.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,278.34 |
| ימי אשראי מספקים | 2,213.44 | 2,213.44 | 0 | 3,176.84 | 2,123.30 |
| מחזור תפעולי | 0.01 | 0.01 | 5.17 | 24.23 | -6,159.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.29 | 0.26 | -0.40 | 0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | -0.29 | 0.26 | -0.40 | 0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.06 | -2.06 | 2.80 | -4.62 | 11.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.67 | -0.67 | 0.40 | -0.57 | 7.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.52% | -6.10% | 8.92% | -12.62% | 29.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.35 | 4.72 | 18.13 | 11.38 | 10.56 |
| מכפיל מכירות | 10.22 | 10.94 | 4.49 | 4.49 | 25.73 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.19 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.30 | -16.38 | 11.21 | -7.92 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.30 | -16.38 | 11.21 | -7.92 | 3.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.44 | 0 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.19 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 0.99 | 1.21 | 1.19 | 4.10 | -7.09 |
| שווי חברה | 888.60M | 1.08B | 405.03M | 929.57M | 755.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.99 | 1.21 | 1.19 | 4.10 | -7.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.26 | 3.96 | 1.00 | 2.15 | 11.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.88 | -5.93 | 2.50 | -3.80 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.88 | -5.93 | 2.50 | -3.80 | 1.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.95 | 3.97 | 3.14 | 3.10 | 2.94 |
| הון עצמי למניה | 3.95 | 3.97 | 3.14 | 3.10 | 2.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.43 | 0.65 | 0.70 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 1.00 | 1.00 | 0.16 | 0.27 | 0.27 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.38 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.20 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | -0.29 | 1.63 | -1.44 | 3.13 |
הנתונים מוצגים ב-AUD