Larvotto Resources Limited (LRV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.95 | 13.33 | 17.98 | 2.77 | 61.37 |
| יחס מהיר | 2.90 | 13.32 | 17.86 | 2.59 | 62.28 |
| יחס מזומנים | 2.78 | 13.17 | 17.54 | 2.55 | 60.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.11 | -1.02 | -1.09 | -18.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -1.02 | -6.77 | -6.01 | -16.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.83 | -4.43 | -187.37 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.09M | 18.80M | 15.56M | -3.20M | 6.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.56 | 0.15 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.46 | 0.21 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.59 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.61 | 1.42 | 1.52 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -2.14 | -4.33 | -56.91 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.87 | -14.52 | -76.82 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.28 | 0.05 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.33 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.73 | 1.64 | 1.62 | 0.49 | 3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -45.12% | 7.34% | 98.64% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -3,154.56% | -7,422.31% | -138.97% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -3,109.43% | -7,329.66% | -137.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -3,159.16% | -9,046.03% | -238.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -3,195.68% | -7,422.31% | -138.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -3,195.68% | -9,456.04% | -138.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -3,195.68% | -7,422.31% | -138.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 127.40% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.59% | 94.50% | 101.16% | 82.05% | 58.15% |
| תשואה על הנכסים | -4.99% | -7.25% | -30.66% | -37.40% | -24.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.86% | -18.94% | -43.52% | -56.71% | -25.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.51% | -8.09% | -31.44% | -37.89% | -43.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.35% | -7.98% | -31.36% | -37.89% | -43.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.99% | -7.25% | -30.66% | -37.40% | -24.73% |
| תשואת רווחים | -3.55% | -3.64% | -9.97% | -107.76% | -21.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.97 | 0.32 | 14.55 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.28 | 0.37 | 0.25 | 0.21 |
| מחזור מלאי | 0.26 | 9.32 | 1.05 | 0.37 | -0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,207.54 | -1,256.95 | -256.92 | 682.00 | -3,542.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 374.64 | 1,143.74 | 25.09 |
| ימי מלאי | 1,382.64 | 39.17 | 347.19 | 982.25 | -1,842.96 |
| ימי אשראי מספקים | 5,590.18 | 1,296.12 | 978.75 | 1,443.99 | 1,724.68 |
| מחזור תפעולי | 1,382.64 | 39.17 | 721.83 | 2,125.99 | -1,817.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.14 | -0.04 | -0.07 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.08 | 4.67 | 1.01 | 1.04 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.48 | -0.27 | -134.06 | -23.32 | -8.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.48 | -0.27 | -134.06 | -23.32 | -8.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.09 | -1.65 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -25.33 | -84.57 | -1.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.01% | -12.36% | -7.96% | -100.52% | -21.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.79 | -27.46 | -10.04 | -0.93 | -4.73 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 320.60 | 87.75 | 6.57 |
| מכפיל הון | 4.07 | 5.20 | 4.37 | 0.53 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.28 | -8.09 | -12.56 | -0.99 | -4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.31 | -37.77 | -12.66 | -1.04 | -5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 2.02 | 0.29 | -0.01 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.07 | 5.20 | 4.37 | 0.53 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | -29.48 | -25.12 | -8.69 | -0.71 | -1.45 |
| שווי חברה | 444.84M | 492.38M | 115.16M | 3.53M | 2.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.97 | -25.12 | -8.69 | -0.71 | -1.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 270.27 | 51.96 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.19 | -7.60 | -10.59 | -0.59 | -1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.20 | -35.46 | -10.67 | -0.61 | -1.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.08 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.27 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 31.14 | 16.23 | 0.97 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 0.73 | 0.79 | 0.89 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-AUD