דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Locality Planning Energy Holdings Limited (LPE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת879.92K7.93M7.29M8.17M-12.89M
רווח נקי2.31M-3.49M2.01M-12.02M6.13M
פחת והפחתות420.26K506.08K539.09K407.86K490.10K
מס הכנסה נדחה21.95K0020.49M-1.80M
תגמול מבוסס מניות080.17K114.53K238.62K30.00K
שינוי בהון החוזר-3.76M-4.59K4.35M21.73M-4.82M
יתרת לקוחות49.51K1.27M4.71M26.16M-1.90M
מלאי00000
יתרת ספקים-2.08M3.54M1.50M-4.62M1.11M
הון חוזר אחר-1.73M-1.27M-1.85M194.17K-4.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.89M10.84M275.37K-22.67M-12.92M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.76M-3.04M40.96K2.00M-7.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-274.26K-36.64K-111.68K-923.83K-127.43K
רכישות, נטו21.94K0032.28K0
רכישת השקעות000-2.02M-7.54M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.01M090.00K2.89M0
פעילויות השקעה אחרות0-3.00M62.65K2.02M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.42M-2.19M-5.41M-11.76M17.26M
פירעון חוב-2.15M-2.03M-5.11M-11.51M5.11M
הנפקת מניות רגילות32.87K00013.83M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-140.00K00-766.66K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-311.15K-16.66K-304.69K-252.56K-919.15K
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.40M6.19M3.48M1.55M3.14M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים1.22M2.71M1.93M-1.59M-2.61M
מזומנים בתחילת התקופה6.19M3.48M1.55M3.14M5.75M
מזומנים בסוף התקופה7.40M6.19M3.48M1.55M3.14M
תזרים מזומנים חופשי605.66K7.89M7.18M7.25M-13.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת879.92K7.93M7.29M8.17M-12.89M
הוצאות הוניות-274.26K-36.64K-111.68K-923.83K-127.43K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Locality Planning Energy Holdings Limited - תזרים מזומנים