Locksley Resources Limited (LKY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.89M | -1.41M | -2.03M | -1.41M | -2.67M |
| רווח נקי | -15.65M | -1.58M | -2.13M | -1.50M | -2.75M |
| פחת והפחתות | 59.04K | 18.00K | 59.59K | 69.47K | 68.18K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 124.27K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -202.89K | -42.82K | 37.51K | 15.91K | 20.87K |
| יתרת לקוחות | -366.35K | 8.02K | 49.05K | 390.45K | -213.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 163.46K | -50.84K | -11.54K | -374.55K | 234.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.90M | 193.55K | -118.52K | -1.41M | -2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.33M | 22.69K | -575.02K | 0 | -146.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -209.64K | -2.41K | -32.02K | 5.00 | -146.87K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -497.42K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.81K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.12M | 25.10K | -45.59K | -5.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.90M | 1.34M | 2.64M | 1.78M | 429.58K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -29.70K | -49.49K | -46.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 20.98M | 1.34M | 2.67M | 1.83M | 781.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -77.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.94M | 2.26M | 2.30M | 2.27M | 1.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.68M | -44.54K | 29.95K | 366.91K | -2.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.26M | 2.30M | 2.27M | 1.91M | 4.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.94M | 2.26M | 2.30M | 2.27M | 1.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.10M | -1.41M | -2.06M | -1.41M | -2.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.89M | -1.41M | -2.03M | -1.41M | -2.67M |
| הוצאות הוניות | -209.64K | -2.41K | -32.02K | 5.00 | -146.87K |
הנתונים מוצגים ב-AUD