דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Lithium Australia NL (LIT)

LIT

Lithium Australia NL (ASX:LIT)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
A$0.01(▲0.00% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, רווח גולמי לא עקבי, ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי מתמשך — למרות צמיחה חזקה בהכנסות ורמת מינוף נוכחית מתונה בלבד. גם התמחור ניצב בפני אתגר בשל P/E שלילי (חברה הפסדית) והיעדר נתוני דיבידנד, בעוד שהניתוח הטכני נייטרלי עקב היעדר נתוני קלט לאינדיקטורים.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Lithium Australia NL (LIT)

שווי שוק
AU$14.86M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.72M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.74
צמיחת הכנסות
-11.28%
צמיחת רווח למניה
41.18%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
16
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Waste Management

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, AU:LIT מציגה צמיחה חזקה בהכנסות, אך לא הצליחה לתרגם את ההתרחבות לרווח גולמי יציב או לרווחיות בת-קיימא, תוך המשך הפסדים תפעוליים והפסדים נקיים. המינוף במאזן אינו מופרז בדוח השנתי האחרון, אך הפסדים חוזרים הכבידו על ההון העצמי ועל התשואות. תזרים המזומנים נותר שלילי באופן מבני למרות השיפור האחרון, כך שביצוע ביחס לשיעורי הרווח והתקדמות לעבר תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת הם סדרי העדיפויות הפיננסיים המרכזיים וגורמי הסיכון העיקריים.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות6.13M6.91M6.71M5.49M2.94M
רווח גולמי-5.31M4.23M2.22M-9.75M-12.58M
EBITDA-6.34M-4.55M-9.27M-4.13M-17.41M
רווח נקי-4.04M-4.57M-10.77M-7.24M-20.63M
מאזן
סך הנכסים18.69M19.84M18.48M25.08M21.93M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר3.23M4.36M5.92M15.61M5.87M
סך החוב4.04M5.82M4.21M1.29M1.77M
סך ההתחייבויות11.28M13.18M15.11M7.72M10.71M
הון בעלי המניות7.41M6.66M4.16M18.17M11.85M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-3.87M-8.61M-10.12M-10.29M-12.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.29M-5.35M-6.12M-8.61M-9.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.44M-1.88M-759.80K1.21M-2.53M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.36M6.23M2.56M11.60M5.81M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
SGASGA
48ניטרלי
LITLIT
46ניטרלי
LPMLPM
46ניטרלי
PATPAT
44ניטרלי
EG1EG1
43ניטרלי
INFINF
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Sarytogan Graphite Limited48ניטרליA$19.36M-5.33-10.76%——49.10%
Lithium Australia NL46ניטרליA$14.86M-3.00-42.15%—-11.28%41.18%
Lithium Plus Minerals Ltd.46ניטרליA$17.01M-44.00-1.58%——84.18%
Patriot Lithium Ltd.44ניטרליA$15.00M-1.90-56.79%——26.38%
Evergreen Lithium Ltd.43ניטרליA$9.17M-4.00-22.82%——93.04%
Infinity Lithium Corporation Limited42ניטרליA$3.54M-1.61-20.26%——92.23%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.01-0.00-16.67%
0.01-0.01-50.00%
0.11-0.01-8.33%
0.07-0.04-33.64%
0.04-0.01-17.31%
0.02-0.02-47.50%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026