Lion Energy Limited (LIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 1.04 | 2.65 | 5.71 | 7.32 |
| יחס מהיר | 0.56 | 1.04 | 2.64 | 5.29 | 7.02 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.57 | 1.71 | 3.37 | 6.17 |
| יחס כושר פירעון | -1.37 | -1.53 | -0.47 | -0.86 | -1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.42 | -1.09 | -2.11 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -0.86 | -1.44 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.72M | -272.82K | 1.33M | 3.51M | 9.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.25 | 0.18 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 0.44 | 0.23 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.30 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 1.79 | 1.26 | 1.16 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -1.01 | -1.23 | -1.22 | 0 | -1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.58 | -16.01 | -14.07 | 0 | -0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.20 | 0.10 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -0.12 | 0.41 | 1.44 | 4.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 179.21% | 40.82% | 58.98% |
| שיעור EBIT | -1,490.73% | -1,464.46% | -1,890.71% | -347.29% | -133.46% |
| שיעור EBITDA | -1,468.97% | -1,464.46% | -2,048.51% | -344.21% | -132.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,412.59% | -2,293.77% | -1,890.71% | -249.06% | -78.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,168.83% | -5,736.91% | -1,402.30% | -347.29% | -235.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,773.70% | -3,910.09% | -1,506.40% | -230.57% | -172.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,168.83% | -5,736.91% | -1,402.30% | -347.29% | -249.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.38% | 68.16% | 107.42% | 66.39% | 73.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 255.69% | 250.11% | 74.17% | 139.44% | 302.06% |
| תשואה על הנכסים | -88.20% | -67.25% | -10.41% | -11.78% | -19.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -174.42% | -120.07% | -13.15% | -13.62% | -22.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -87.21% | -63.06% | -15.20% | -13.75% | -10.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.14% | -48.95% | -13.43% | -13.75% | -10.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -88.20% | -67.25% | -10.41% | -11.78% | -19.72% |
| תשואת רווחים | -86.22% | -73.70% | -10.19% | -20.64% | -19.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 0.15 | 0.05 | 0.52 | 1.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.00 | 0.40 | 0.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 23.71 | 0.94 | 1.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.20 | 739.81 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.19 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.85 | 2,422.99 | 6,590.52 | 183.06 | -408.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.85 | 2,422.99 | 6,941.54 | 703.08 | 208.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 15.40 | 387.02 | 258.88 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 366.42 | 907.03 | 875.39 |
| מחזור תפעולי | 94.85 | 2,422.99 | 6,956.94 | 1,090.09 | 466.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.37 | 2.38 | 3.46 | 2.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.66 | -2.67 | -0.73 | -0.41 | -0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.66 | -2.67 | -0.73 | -0.41 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.63 | -0.85 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.08 | -9.04 | -22.25 | -3.10 | -0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.33% | -23.42% | -35.79% | -95.93% | -18.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.16 | -1.36 | -15.83 | -4.85 | -5.14 |
| מכפיל מכירות | 55.35 | 53.05 | 147.89 | 11.17 | 8.88 |
| מכפיל הון | 2.88 | 1.63 | 1.29 | 0.66 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.50 | -4.27 | -2.79 | -1.04 | -5.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.11 | -5.87 | -6.65 | -3.60 | -15.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.35 | 0.08 | -2.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 1.63 | 1.29 | 0.66 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | -4.76 | -3.75 | -6.81 | -1.81 | -2.10 |
| שווי חברה | 6.02M | 5.14M | 7.85M | 3.80M | 4.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.76 | -3.75 | -6.81 | -1.81 | -2.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 69.96 | 54.87 | 139.50 | 6.22 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.48 | -4.42 | -2.64 | -0.58 | -1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.51 | -6.07 | -6.27 | -2.01 | -4.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.77 | 0.68 | 1.07 | 0.66 | 0.73 |
| נטל ריבית | 4.14 | 3.92 | 0.74 | 1.00 | 1.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 15.60 | 11.64 | 9.20 | 1.52 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.24 | 0.98 | 0.92 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD