דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lifestyle Communities Ltd (LIC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת94.89M4.65M-115.23M-30.41M41.73M
רווח נקי46.92M-195.27M49.98M81.90M88.87M
פחת והפחתות3.70M3.44M02.37M1.71M
מס הכנסה נדחה00027.18M29.41M
תגמול מבוסס מניות001.69M1.40M2.88M
שינוי בהון החוזר113.39M8.30M-127.85M-59.27M10.88M
יתרת לקוחות-341.00K-28.00K-300.00K8.00K123.00K
מלאי97.10M27.21M-127.65M-57.88M-10.44M
יתרת ספקים8.29M-11.57M-19.43M-87.00K21.26M
הון חוזר אחר8.35M-7.32M27.76M-1.31M-68.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-69.11M188.19M-39.05M-84.00M-92.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה101.26M-138.47M-88.15M-82.04M-80.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.83M-4.80M-10.97M-8.53M-3.07M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-1.61M-144.60M-77.19M-73.52M-77.60M
מכירת השקעות / פירעון השקעות105.70M10.92M000
פעילויות השקעה אחרות00000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-176.76M132.20M206.25M111.80M38.53M
פירעון חוב-172.50M139.00M-47.77M125.73M54.72M
הנפקת מניות רגילות00267.34M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00-1.30M-1.90M-6.26M
דיבידנדים ששולמו0-6.09M-12.03M-12.03M-9.93M
פעילויות מימון אחרות-4.26M-713.00K0-275.00K-285.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה21.86M2.47M4.10M1.23M1.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים19.39M-1.62M2.86M-660.00K-407.00K
מזומנים בתחילת התקופה2.47M4.10M1.23M1.89M2.30M
מזומנים בסוף התקופה21.86M2.47M4.10M1.23M1.89M
תזרים מזומנים חופשי92.06M-150.00K-126.20M-38.94M38.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת94.89M4.65M-115.23M-30.41M41.73M
הוצאות הוניות-2.83M-4.80M-10.97M-8.53M-3.07M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Lifestyle Communities Ltd - תזרים מזומנים