Liberty Financial Group Ltd (LFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -291.48M | 118.08M | -929.69M | -435.63M | -480.30M |
| רווח נקי | 143.57M | 133.33M | 115.81M | 181.52M | 219.63M |
| פחת והפחתות | 20.46M | 19.45M | 19.56M | 19.18M | 17.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -80.22M | -50.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.86M | 1.33M |
| שינוי בהון החוזר | -454.92M | -31.42M | -1.10B | -630.78M | -713.03M |
| יתרת לקוחות | -10.53M | -1.02M | -693.00K | -38.00M | -13.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -444.39M | -30.40M | -1.10B | -592.78M | -699.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -595.00K | 149.50M | 39.44M | 70.81M | 44.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.34M | 25.89M | 30.03M | -12.85M | -15.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.78M | -1.72M | -2.88M | -7.12M | -3.46M |
| רכישות, נטו | -13.48M | 0 | 234.00K | 164.00K | -11.98M |
| רכישת השקעות | -5.30M | -5.70M | 0 | 0 | -11.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.61M | 0 | 0 | 11.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.90M | 23.70M | 32.67M | -5.90M | 36.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 197.22M | -196.46M | 497.67M | 1.14B | -68.38M |
| פירעון חוב | 397.58M | -102.32M | 609.12M | 1.29B | 72.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.54M | -91.16M | -108.62M | -149.24M | -137.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -154.83M | -2.98M | -2.83M | -3.75M | -2.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 825.01M | 887.94M | 940.43M | 1.34B | 654.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -62.93M | -52.49M | -401.99M | 688.38M | 50.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 887.94M | 940.43M | 1.34B | 654.04M | 603.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 825.01M | 887.94M | 940.43M | 1.34B | 654.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -296.26M | 116.36M | -932.57M | -442.74M | -483.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -291.48M | 118.08M | -929.69M | -435.63M | -480.30M |
| הוצאות הוניות | -4.78M | -1.72M | -2.88M | -7.12M | -3.46M |
הנתונים מוצגים ב-AUD