Lefroy Exploration Ltd. (LEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2027 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45M | -1.72M | -2.83M | -1.83M | -1.67M |
| רווח נקי | -2.57M | -2.14M | -3.19M | -3.00M | -2.39M |
| פחת והפחתות | 72.00K | 718.00K | 97.00K | 81.00K | 67.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -914.25K | -701.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 417.00K | 0 | 1.11M | 901.25K | 718.00K |
| שינוי בהון החוזר | -147.00K | -500.00K | -766.00K | 13.00K | -17.00K |
| יתרת לקוחות | 98.00K | -80.00K | -825.00K | 13.00K | -17.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -267.00K | 54.00K |
| יתרת ספקים | -262.00K | -440.00K | -86.00K | 195.00K | -1.00K |
| הון חוזר אחר | 17.00K | 20.00K | 59.00K | 72.00K | -53.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20M | 203.00K | -84.00K | 1.09M | 647.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24M | -2.43M | -2.10M | -5.24M | -3.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00M | -2.43M | -3.05M | -5.24M | -3.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 756.00K | 0 | 941.00K | -5.21M | 563.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.02M | 5.57M | 5.84M | 3.26M | 5.95M |
| פירעון חוב | 0 | 2.50M | -61.00K | -59.00K | -28.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.08M | 3.07M | 6.29M | 3.49M | 6.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -381.00K | -165.00K | -319.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -61.00K | -2.00K | -61.00K | -59.00K | -28.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68M | 3.11M | 1.35M | 442.00K | 4.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 332.00K | 1.43M | 906.00K | -3.81M | 894.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35M | 1.68M | 442.00K | 4.25M | 3.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68M | 3.11M | 1.35M | 442.00K | 4.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.46M | -1.81M | -5.88M | -7.07M | -5.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45M | -1.72M | -2.83M | -1.83M | -1.67M |
| הוצאות הוניות | -9.00K | -98.00K | -3.05M | -5.24M | -3.95M |
הנתונים מוצגים ב-AUD