Lightning Minerals Ltd. (L1M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56M | -2.31M | -1.12M | -886.00 | -44.53K |
| רווח נקי | -6.79M | -3.01M | -3.32M | -2.18M | -100.34K |
| פחת והפחתות | 4.23M | 209.82K | 66.24K | 38.52K | 100.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.21K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 33.66K | 437.35K | 1.26M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 70.88K | 229.45K | 23.44K | -46.00 | 0 |
| יתרת לקוחות | -21.84K | 46.13K | -25.82K | -46.00 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 92.72K | 183.32K | 49.26K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.75K | 220.28K | 1.67M | 882.13K | -44.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.41M | -573.51K | -771.43K | -2.35M | -72.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41M | -573.51K | -1.92M | -1.35M | -72.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.15M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.10M | -65.65K | 1.32M | 6.60M | 690.58K |
| פירעון חוב | -69.68K | -60.23K | -65.56K | -35.11K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.49M | 7.05M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -110.46K | -415.40K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.17M | -5.43K | -65.56K | -35.11K | 690.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19M | 104.16K | 3.12M | 3.69M | 574.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.20K | -67.02K | 0 | -885.74K | -573.48K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08M | -3.02M | -571.01K | 3.36M | 574.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.16K | 3.12M | 3.69M | 334.87K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19M | 104.16K | 3.12M | 3.69M | 574.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.98M | -2.89M | -3.04M | -1.35M | -116.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56M | -2.31M | -1.12M | -886.00 | -44.53K |
| הוצאות הוניות | -1.41M | -573.51K | -1.92M | -1.35M | -72.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD