Kingsrose Mining Ltd (KRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.78M | -1.70M | -761.58K | -3.90M | -4.29M |
| רווח נקי | -3.70M | -4.39M | -2.95M | -2.24M | -1.34M |
| פחת והפחתות | 264.94K | 157.64K | 158.84K | 94.12K | 95.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 332.70K | 929.98K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.00K | 226.00 | 1.23K |
| שינוי בהון החוזר | -5.11M | -440.63K | 55.41K | 624.74K | 855.73K |
| יתרת לקוחות | 9.57K | -172.95K | -9.50K | 709.42K | 934.69K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.00K | 77.17K |
| יתרת ספקים | -5.36M | 3.35M | 2.39M | -186.25K | 109.65K |
| הון חוזר אחר | 235.28K | -267.67K | 55.41K | 103.58K | -265.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -225.13K | 2.97M | 1.97M | -2.71M | -4.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.74K | -67.46K | -4.05M | 9.09M | -1.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.74K | -139.20K | -23.11K | -849.21K | -846.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 71.73K | 0 | 11.01M | -285.06K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.02M | -1.07M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -175.53K | -80.73K | -67.72K | -50.60K | 135.35K |
| פירעון חוב | 0 | -80.73K | -67.72K | -50.60K | -71.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -175.53K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.12M | 27.29M | 28.87M | 33.84M | 27.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -153.58K | 267.69K | -96.29K | 1.08M | 2.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.17M | -1.58M | -4.97M | 6.21M | -2.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.29M | 28.87M | 33.84M | 27.63M | 30.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.12M | 27.29M | 28.87M | 33.84M | 27.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.78M | -1.84M | -4.81M | -4.75M | -5.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.78M | -1.70M | -761.58K | -3.90M | -4.29M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -139.20K | -4.05M | -849.21K | -846.57K |
הנתונים מוצגים ב-AUD