Koba Resources Limited (KOB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -770.32K | -1.02M | -989.77K | -670.45K | -62.20K |
| רווח נקי | -5.38M | -3.31M | 0 | -854.61K | -15.01K |
| פחת והפחתות | 18.31K | 20.42K | 6.15K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.94K | 400.93K | 0 | 0 | -47.20K |
| יתרת לקוחות | -21.48K | 22.21K | -73.64K | 0 | -74.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 306.16K | -49.88K | 106.44K | 0 | 26.84K |
| הון חוזר אחר | -324.63K | 428.60K | 41.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.63M | 1.87M | -995.92K | 184.16K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97M | -2.95M | -2.30M | -3.24M | -380.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.97M | -2.91M | -2.30M | -3.25M | -380.92K |
| רכישות, נטו | 0 | 3.82K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -50.00K | 0 | 4.86K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.84M | 538.06K | 1.97M | 5.28M | 443.13K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.84M | 538.06K | 2.11M | 5.65M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -143.64K | -373.14K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.23M | 1.13M | 4.57M | 5.90M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.10M | -3.44M | -1.33M | 1.36M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13M | 4.57M | 5.90M | 4.54M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.23M | 1.13M | 4.57M | 5.90M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -770.32K | -1.02M | -1.08M | -3.92M | -62.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -770.32K | -1.02M | -989.77K | -670.45K | -62.20K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -89.53K | -3.25M | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD