Kinetiko Energy Ltd. (KKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.25M | -5.02M | -3.75M | -3.86M | -3.64M |
| רווח נקי | -4.62M | -5.56M | -5.32M | -4.34M | -5.82M |
| פחת והפחתות | 213.97K | 146.24K | 50.79K | 46.86K | 21.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 44.51K | 53.21K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 585.82K | 31.99K | 158.94K |
| שינוי בהון החוזר | 10.96K | 33.98K | -355.02K | 137.47K | 115.83K |
| יתרת לקוחות | 120.07K | 437.66K | -393.12K | -383.08K | -50.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -103.23K | -385.95K | 192.29K | 521.35K | 147.31K |
| הון חוזר אחר | -5.88K | -17.73K | 38.10K | -801.00 | 18.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 149.04K | -5.06M | 1.29M | 211.38K | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -271.88K | -698.54K | -4.03M | -1.73M | -1.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -414.84K | -441.92K | -23.21K | -131.54K | -192.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.55M | 46.31K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.65M | -151.89K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 142.96K | 0 | 0 | 1.60K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -256.61K | -456.19K | -1.60K | -900.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.11M | 394.93K | 11.44M | 7.81M | 6.04M |
| פירעון חוב | -100.00K | 375.00K | 125.00K | -250.00K | 250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.21M | 1.49M | 11.56M | 8.19M | 6.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -72.22K | -244.48K | -136.77K | -297.26K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.40M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 478.63K | 1.89M | 7.21M | 3.56M | 1.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.21M | -1.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.41M | -5.33M | 3.65M | 2.21M | 1.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89M | 7.21M | 3.56M | 1.35M | 190.86K |
| מזומנים בסוף התקופה | 478.63K | 1.89M | 7.21M | 3.56M | 1.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.66M | -5.46M | -3.78M | -3.99M | -3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.25M | -5.02M | -3.75M | -3.86M | -3.64M |
| הוצאות הוניות | -414.84K | -441.92K | -23.21K | -131.54K | -192.69K |
הנתונים מוצגים ב-AUD