Kogan.com (KGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.91 | 1.08 | 1.20 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.35 | 0.48 | 0.50 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | -0.18 | 0.13 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.10 | 5.10 | 0 | 3.73 | 9.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.08M | -32.08M | 445.00K | 5.35M | 36.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 0.28 | 0.19 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.62 | 5.62 | 3.14 | 1.97 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 3.00 | 3.00 | 10.23 | 2.09 | -0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.19 | 9.19 | -12.50 | 40.30 | -13.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -0.48 | -0.80 | -0.48 | 2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.29% | 41.29% | 38.91% | 36.64% | 27.73% |
| שיעור EBIT | 4.67% | 4.67% | 3.20% | 5.01% | -7.44% |
| שיעור EBITDA | 7.82% | 7.82% | 6.49% | 8.29% | -3.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.67% | 4.67% | -6.28% | 4.78% | -7.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.65% | 3.65% | -6.74% | 4.62% | -7.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.19% | 2.19% | -8.09% | 0.02% | -5.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.19% | 2.19% | -8.09% | 0.02% | -5.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.86% | 59.86% | 119.98% | 0.39% | 67.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.21% | 78.21% | 107.22% | 96.61% | 107.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.77% | 5.77% | -20.75% | 0.03% | -9.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.74% | 32.43% | -65.20% | 0.07% | -15.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.82% | 43.82% | -44.34% | 15.75% | -20.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.79% | 22.79% | -39.64% | 0.06% | -12.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.86% | 6.86% | -25.43% | 0.05% | -18.52% |
| תשואת רווחים | 3.30% | 2.57% | -10.37% | 0.02% | -4.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 60.45 | 60.45 | 54.29 | 65.79 | 89.91 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 5.06 | 3.57 | 6.17 | 8.62 |
| מחזור מלאי | 3.85 | 3.85 | 4.13 | 3.97 | 5.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.57 | 28.57 | 27.37 | 18.62 | 28.37 |
| מחזור נכסים | 2.64 | 2.64 | 2.57 | 1.89 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 811.14 | -343.15 | 32.16 | 13.84 | 6.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.94 | 28.70 | -7.21 | 38.40 | 32.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.04 | 6.04 | 6.72 | 5.55 | 4.06 |
| ימי מלאי | 94.80 | 94.80 | 88.36 | 91.97 | 70.49 |
| ימי אשראי מספקים | 115.77 | 72.13 | 102.29 | 59.12 | 42.32 |
| מחזור תפעולי | 100.83 | 100.83 | 95.08 | 97.52 | 74.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.43 | 0.37 | 0.27 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.43 | 0.37 | 0.22 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.82 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.19 | 3.19 | 2.94 | 2.45 | 17.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 330.28 | 330.28 | 110.99 | 5.62 | 17.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 2.42 | 2.24 | 1.22 | 4.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.26% | 9.62% | 9.71% | 5.19% | 12.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.40 | 40.27 | -9.64 | 5,382.69 | -20.19 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.85 | 0.78 | 0.97 | 1.07 |
| מכפיל הון | 9.84 | 12.63 | 6.29 | 3.61 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.16 | 10.40 | 10.30 | 19.28 | 7.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.07 | 10.37 | 10.20 | 15.85 | 7.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.31 | 0.00 | -53.65 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.84 | 12.63 | 6.29 | 3.61 | 3.11 |
| מכפיל שווי חברה | 8.06 | 10.41 | 11.20 | 11.25 | -24.70 |
| שווי חברה | 322.00M | 415.84M | 354.99M | 428.61M | 472.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.06 | 10.41 | 11.20 | 11.25 | -24.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.81 | 0.73 | 0.93 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.70 | 9.94 | 9.61 | 18.50 | 7.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.68 | 9.91 | 9.52 | 15.21 | 6.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.38 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.35 | 0.60 | 1.19 | 1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | -0.20 | 1.00 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 5.38 | 5.20 | 4.82 | 4.41 | 4.54 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.11 | -0.39 | 0.00 | -0.24 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 0.00 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | -2.10 | 0.92 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.18 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 3.76 | 3.76 | -0.94 | 339.59 | -2.74 |
הנתונים מוצגים ב-AUD