KGL Resources Limited (KGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.50 | 3.77 | 2.52 | 13.56 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.50 | 3.77 | 2.52 | 13.68 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.41 | 3.49 | 2.13 | 12.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.15 | -1.99 | -0.88 | -1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | -1.45 | -0.74 | -1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -50.51 | -50.51 | 0 | 0 | -20.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.79M | 1.79M | 4.06M | 4.50M | 22.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -156.78 | -162.04 | -173.66 | -400.99 | -25.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,414.06 | -5,337.57 | -173.28 | -372.53 | -1,458.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 1.36 | 1.76 | 2.07 | 7.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.66% | 20.73% | 104.24% | 96.24% | 85.28% |
| תשואה על הנכסים | -2.36% | -2.36% | -2.29% | -2.15% | -1.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.78% | -2.79% | -2.32% | -2.20% | -1.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.84% | -12.80% | -2.22% | -2.29% | -2.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.83% | -12.79% | -2.22% | -2.29% | -2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.36% | -2.36% | -2.29% | -2.15% | -1.91% |
| תשואת רווחים | -3.32% | -2.47% | -5.39% | -4.39% | -2.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.10 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -100,732.07 | -100,732.07 | -1,543.12 | -3,821.42 | -7,020.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -819.99 |
| ימי אשראי מספקים | 100,732.07 | 100,732.07 | 1,543.12 | 3,821.42 | 6,200.53 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -819.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 7.25 | 6.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -328.05 | -327.86 | -49.57 | -0.16 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -328.05 | -327.86 | -49.57 | -0.16 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.49 | -29.49 | -78.29 | -13.79 | -13.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.64% | -3.60% | -3.88% | -26.20% | -16.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.85 | -40.38 | -18.70 | -22.79 | -34.00 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.13 | 0.43 | 0.50 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.91 | -27.80 | -25.76 | -3.82 | -5.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.75 | -27.89 | -26.28 | -27.65 | -36.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.12 | -3.10 | 8.79 | 2.37 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.13 | 0.43 | 0.50 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | -17.04 | -7.07 | -17.55 | -18.31 | -21.24 |
| שווי חברה | 315.61M | 130.44M | 50.88M | 54.70M | 59.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.04 | -7.07 | -17.55 | -18.31 | -21.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -56.42 | -23.32 | -23.42 | -3.43 | -4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.59 | -23.39 | -23.89 | -24.85 | -26.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.21 | 1.01 | 0.89 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.45 | 0.71 | 0 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-AUD