Key Petroleum Limited (KEY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -443.88K | -303.66K | -703.46K | -643.51K | -765.56K |
| רווח נקי | -380.25K | -484.25K | -961.39K | 350.37K | -1.22M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 138.00 | 2.00K | 2.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.63K | 930.00 | -78.23K | 5.55K | 74.00 |
| יתרת לקוחות | -353.00 | 930.00 | -4.63K | -5.26K | 74.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -444.22K |
| יתרת ספקים | -63.27K | 0 | -56.64K | 86.96K | -93.24K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -16.97K | -76.14K | 537.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 179.66K | 336.03K | -1.00M | 454.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.11K | -114.09K | 238.06K | 1.05M | 861.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.11K | -114.09K | -17.06K | -112.52K | -55.83K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 598.91K | 305.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 19.57K | -305.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 255.11K | 564.80K | 876.16K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -114.09K | -17.05K | -19.57K | 41.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 595.22K | 339.74K | 292.31K | -102.35K | -102.13K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -100.00K | -100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 595.22K | 339.74K | 292.31K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.35K | -2.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 239.30K | 94.07K | 172.07K | 345.16K | 39.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 145.23K | -78.01K | -173.08K | 305.35K | -6.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.07K | 172.07K | 345.16K | 39.81K | 45.90K |
| מזומנים בסוף התקופה | 239.30K | 94.07K | 172.07K | 345.16K | 39.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | -443.88K | -417.75K | -720.51K | -756.02K | -821.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -443.88K | -303.66K | -703.46K | -643.51K | -765.56K |
| הוצאות הוניות | 0 | -114.09K | -17.06K | -112.52K | -55.83K |
הנתונים מוצגים ב-AUD