Karoon Energy Ltd (KAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.42M | 434.60M | 311.29M | 450.76M | 204.69M |
| רווח נקי | 125.51M | 193.30M | 251.29M | 120.42M | 31.81M |
| פחת והפחתות | 195.09M | 224.26M | 200.83M | 221.36M | 102.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.80M | 0 | 0 | 0 | 5.68M |
| שינוי בהון החוזר | 700.06K | 53.58M | 65.23M | -63.18M | 16.55M |
| יתרת לקוחות | 0 | -750.69K | 28.21M | -21.85M | -30.58M |
| מלאי | -18.90M | 15.20M | -13.23M | 17.10M | -8.76M |
| יתרת ספקים | 0 | -18.86M | 5.64M | 23.19M | 70.33K |
| הון חוזר אחר | 19.60M | 57.99M | 44.62M | -81.62M | 63.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.68M | -36.54M | -206.06M | 27.30M | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -288.52M | -218.60M | -746.90M | -356.20M | -112.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -288.52M | -900.00K | -746.90M | -524.20M | -149.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -217.70M | 293.44K | 168.00M | 34.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.51M | -37.20M | 533.15M | -34.20M | -15.50M |
| פירעון חוב | -20.10M | -274.10M | 250.37M | 0 | 25.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 350.00M | 311.29M | 0 | 2.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.10M | -37.80M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.30M | -24.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -51.10M | -28.51M | -34.20M | -43.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 206.12M | 341.20M | 170.02M | 112.37M | 229.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.50M | -8.00M | -83.64M | 1.60M | -1.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -161.75M | 170.80M | 13.90M | -82.90M | 24.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 367.87M | 170.40M | 156.11M | 229.31M | 177.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 206.12M | 341.20M | 170.02M | 112.37M | 229.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.10M | 213.70M | -435.60M | -73.44M | 55.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.42M | 434.60M | 311.29M | 305.90M | 154.25M |
| הוצאות הוניות | -288.52M | -220.90M | -746.90M | -524.20M | -149.32M |
הנתונים מוצגים ב-AUD